WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares MSCI USA ETF MLRG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação MLRG Atividade dos fundos em MLRG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 558 mil Comprar
8.479
+75
+0,9% +US$ 4,61 mil 0,04% 298
2023
Q3 		US$ 495 mil Manter
8.404
– – 0,03% 313
2023
Q2 		US$ 513 mil Comprar
8.404
+11
+0,1% +US$ 635 0,03% 313
2023
Q1 		US$ 473 mil Comprar
8.393
+14
+0,2% +US$ 770 0,03% 311
2022
Q4 		US$ 441 mil Comprar
8.379
+84
+1% +US$ 4,45 mil 0,03% 323
2022
Q3 		US$ 410 mil Manter
8.295
– – 0,03% 339
2022
Q2 		US$ 431 mil Vender
8.295
-244
-3% -US$ 13,8 mil 0,03% 331
2022
Q1 		US$ 537 mil Comprar
8.539
+11
+0,1% +US$ 681 0,04% 331
2021
Q4 		US$ 566 mil Comprar
8.528
+62
+0,7% +US$ 4,01 mil 0,05% 293
2021
Q3 		US$ 514 mil Manter
8.466
– – 0,04% 287
2021
Q2 		US$ 514 mil Comprar
8.466
+46
+0,5% +US$ 2,71 mil 0,05% 264
2021
Q1 		US$ 472 mil Manter
8.420
– – 0,05% 249
2020
Q4 		US$ 456 mil Comprar
8.420
+28
+0,3% +US$ 1,43 mil 0,05% 225
2020
Q3 		US$ 409 mil Comprar
8.392
+28
+0,3% +US$ 1,34 mil 0,05% 219
2020
Q2 		US$ 365 mil Comprar
8.364
+72
+0,9% +US$ 2,98 mil 0,05% 217
2020
Q1 		US$ 304 mil Vender
8.292
-36
-0,4% -US$ 1,58 mil 0,05% 227
2019
Q4 		US$ 384 mil Vender
8.328
-152
-2% -US$ 6,66 mil 0,05% 269
2019
Q3 		US$ 356 mil Manter
8.480
– – 0,05% 299
2019
Q2 		US$ 350 mil Comprar
8.480
+348
+4% +US$ 14,2 mil 0,06% 304
2019
Q1 		US$ 325 mil Comprar
8.132
+40
+0,5% +US$ 1,54 mil 0,07% 238
2018
Q4 		US$ 288 mil Comprar
8.092
+92
+1% +US$ 3,59 mil 0,08% 220
2018
Q3 		US$ 337 mil Comprar
8.000
+40
+0,5% +US$ 1,64 mil 0,09% 200
2018
Q2 		US$ 306 mil Manter
7.960
– – 0,09% 206
2018
Q1 		US$ 305 mil Comprar
7.960
+32
+0,4% +US$ 1,28 mil 0,09% 201
2017
Q4 		US$ 315 mil Comprar
7.928
+80
+1% +US$ 3,12 mil 0,1% 196
2017
Q3 		US$ 296 mil Comprar
7.848
+36
+0,5% +US$ 1,34 mil 0,1% 206
2017
Q2 		US$ 286 mil Manter
7.812
– – 0,1% 207
2017
Q1 		US$ 277 mil Comprar
7.812
+1.128
+17% +US$ 39,1 mil 0,1% 209
2016
Q4 		US$ 222 mil Comprar
6.684
+76
+1% +US$ 2,47 mil 0,09% 205
2016
Q3 		US$ 212 mil Comprar
+6.608
Nova +US$ 211 mil 0,08% 231

Outros fundos que detêm MLRG

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de US$ 16,7 bi 24,23% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de US$ 170 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em MLRG no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares MSCI USA ETF (MLRG) em 0,89% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 4,61 mil em ações e elevando a posição para 8.479 ações, avaliadas em US$ 558 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 298.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em MLRG no T3 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 566 mil em T4 2021. 149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MLRG no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 8.479 ações de iShares MSCI USA ETF, no valor de US$ 558 mil.
  • WealthSource Partners comprou 75 ações de iShares MSCI USA ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 4,61 mil.
  • iShares MSCI USA ETF representou 0,04% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 298.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA ETF no T3 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 566 mil em T4 2021.
  • 149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.