WealthSource Partners
MLRG-Symbol

WealthSource Partnerss iShares MSCI USA ETF MLRG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu MLRG Fondsaktivität für MLRG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		557.592 $ Kaufen
8.479
+75
+0,9 % +4.610 $ 0,04 % 298
2023
Q3 		494.951 $ Halten
8.404
– – 0,03 % 313
2023
Q2 		513.309 $ Kaufen
8.404
+11
+0,1 % +635 $ 0,03 % 313
2023
Q1 		473.457 $ Kaufen
8.393
+14
+0,2 % +770 $ 0,03 % 311
2022
Q4 		441.052 $ Kaufen
8.379
+84
+1 % +4.446 $ 0,03 % 323
2022
Q3 		410.000 $ Halten
8.295
– – 0,03 % 339
2022
Q2 		431.000 $ Verkaufen
8.295
-244
-3 % -13.805 $ 0,03 % 331
2022
Q1 		537.000 $ Kaufen
8.539
+11
+0,1 % +681 $ 0,04 % 331
2021
Q4 		566.000 $ Kaufen
8.528
+62
+0,7 % +4.008 $ 0,05 % 293
2021
Q3 		514.000 $ Halten
8.466
– – 0,04 % 287
2021
Q2 		514.000 $ Kaufen
8.466
+46
+0,5 % +2.713 $ 0,05 % 264
2021
Q1 		472.000 $ Halten
8.420
– – 0,05 % 249
2020
Q4 		456.000 $ Kaufen
8.420
+28
+0,3 % +1.432 $ 0,05 % 225
2020
Q3 		409.000 $ Kaufen
8.392
+28
+0,3 % +1.335 $ 0,05 % 219
2020
Q2 		365.000 $ Kaufen
8.364
+72
+0,9 % +2.975 $ 0,05 % 217
2020
Q1 		304.000 $ Verkaufen
8.292
-36
-0,4 % -1.576 $ 0,05 % 227
2019
Q4 		384.000 $ Verkaufen
8.328
-152
-2 % -6.664 $ 0,05 % 269
2019
Q3 		356.000 $ Halten
8.480
– – 0,05 % 299
2019
Q2 		350.000 $ Kaufen
8.480
+348
+4 % +14.223 $ 0,06 % 304
2019
Q1 		325.000 $ Kaufen
8.132
+40
+0,5 % +1.536 $ 0,07 % 238
2018
Q4 		288.000 $ Kaufen
8.092
+92
+1 % +3.588 $ 0,08 % 220
2018
Q3 		337.000 $ Kaufen
8.000
+40
+0,5 % +1.636 $ 0,09 % 200
2018
Q2 		306.000 $ Halten
7.960
– – 0,09 % 206
2018
Q1 		305.000 $ Kaufen
7.960
+32
+0,4 % +1.282 $ 0,09 % 201
2017
Q4 		315.000 $ Kaufen
7.928
+80
+1 % +3.116 $ 0,1 % 196
2017
Q3 		296.000 $ Kaufen
7.848
+36
+0,5 % +1.340 $ 0,1 % 206
2017
Q2 		286.000 $ Halten
7.812
– – 0,1 % 207
2017
Q1 		277.000 $ Kaufen
7.812
+1.128
+17 % +39.146 $ 0,1 % 209
2016
Q4 		222.000 $ Kaufen
6.684
+76
+1 % +2.467 $ 0,09 % 205
2016
Q3 		212.000 $ Kaufen
+6.608
Neu +210.771 $ 0,08 % 231

Weitere Fonds mit MLRG im Portfolio

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLRG-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA ETF (MLRG) im Q4 2023 um 0,89 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.610 $ und erhöhte die Position damit auf 8.479 Aktien im Wert von 557.592 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #298.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in MLRG und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 566.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds MLRG.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 8.479 Aktien von iShares MSCI USA ETF im Wert von 557.592 $.
  • WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 75 Aktien von iShares MSCI USA ETF im geschätzten Wert von 4.610 $.
  • iShares MSCI USA ETF machte in Q4 2023 0,04 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 298.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in iShares MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares MSCI USA ETF erreichte im Q4 2021 mit 566.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .