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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 553 mil | 0,04% |
10.276
+86
| +0,8% | +US$ 4,36 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
302
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 550 mil | 0,04% |
6.021
+1.815
| +43% | +US$ 166 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
303
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 550 mil | 0,04% |
12.546
+620
| +5% | +US$ 26,6 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
304
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 546 mil | 0,04% |
11.385
-1.155
| -9% | -US$ 55,1 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
305
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 543 mil | 0,04% |
18.691
-649
| -3% | -US$ 18,7 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
306
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 540 mil | 0,04% |
8.520
+60
| +0,7% | +US$ 3,79 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
307
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 539 mil | 0,04% |
22.220
-1.764
| -7% | -US$ 40,7 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
308
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 532 mil | 0,03% |
4.006
+91
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
309
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 532 mil | 0,03% |
3.000
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
310
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
| US$ 530 mil | 0,03% |
27.769
-4.014
| -13% | -US$ 72,6 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
311
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 529 mil | 0,03% |
1.284
+25
| +2% | +US$ 9,38 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
312
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 513 mil | 0,03% |
4.103
-106
| -3% | -US$ 12,4 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
313
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 509 mil | 0,03% |
24.955
+3.755
| +18% | +US$ 74 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
314
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 509 mil | 0,03% |
27.430
+62
| +0,2% | +US$ 900 |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
315
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 508 mil | 0,03% |
10.404
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
316
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 508 mil | 0,03% |
4.374
-657
| -13% | -US$ 76,9 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
317
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 508 mil | 0,03% |
4.453
-825
| -16% | -US$ 86,6 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
318
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 506 mil | 0,03% |
7.884
-50
| -0,6% | -US$ 3,06 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
319
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 498 mil | 0,03% |
4.936
-625
| -11% | -US$ 60,3 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
320
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 498 mil | 0,03% |
18.855
+10.493
| +125% | +US$ 265 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
321
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 497 mil | 0,03% |
5.623
+114
| +2% | +US$ 9,04 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
322
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
+3.663
| Nova | +US$ 451 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
323
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
+20.755
| Nova | +US$ 487 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
324
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 649 mi
| US$ 496 mil | 0,03% |
19.842
+268
| +1% | +US$ 6,47 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
325
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$ 162 mi
| US$ 495 mil | 0,03% |
26.245
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.