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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$55.3萬 | 0.04% |
10,276
+86
| +0.8% | +US$4,361 |
2021 Q1
11個季度
|
|
302
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$55萬 | 0.04% |
6,021
+1,815
| +43% | +US$16.6萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
303
Comcast
CMCSA
US$793億
| US$55萬 | 0.04% |
12,546
+620
| +5% | +US$2.66萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
304
Corteva
CTVA
US$86.1億
| US$54.6萬 | 0.04% |
11,385
-1,155
| -9% | -US$5.51萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
305
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$54.3萬 | 0.04% |
18,691
-649
| -3% | -US$1.87萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
306
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728億
| US$54萬 | 0.04% |
8,520
+60
| +0.7% | +US$3,792 |
2023 Q2
2個季度
|
|
307
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.22億
| US$53.9萬 | 0.04% |
22,220
-1,764
| -7% | -US$4.07萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
308
Fiserv Inc
FISV
US$257億
| US$53.2萬 | 0.03% |
4,006
+91
| +2% | +US$1.12萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
309
Avis
CAR
US$36.2億
| US$53.2萬 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2021 Q1
11個季度
|
|
310
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2億
| US$53萬 | 0.03% |
27,769
-4,014
| -13% | -US$7.26萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
311
Domino's
DPZ
US$104億
| US$52.9萬 | 0.03% |
1,284
+25
| +2% | +US$9,376 |
2023 Q2
2個季度
|
|
312
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$51.3萬 | 0.03% |
4,103
-106
| -3% | -US$1.24萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
313
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157億
| US$50.9萬 | 0.03% |
24,955
+3,755
| +18% | +US$7.4萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
314
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364億
| US$50.9萬 | 0.03% |
27,430
+62
| +0.2% | +US$900 |
2022 Q3
5個季度
|
|
315
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8億
| US$50.8萬 | 0.03% |
10,404
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
316
ConocoPhillips
COP
US$1753億
| US$50.8萬 | 0.03% |
4,374
-657
| -13% | -US$7.69萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
317
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$50.8萬 | 0.03% |
4,453
-825
| -16% | -US$8.66萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
318
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$50.6萬 | 0.03% |
7,884
-50
| -0.6% | -US$3,057 |
2022 Q4
4個季度
|
|
319
Novartis
NVS
US$2920億
| US$49.8萬 | 0.03% |
4,936
-625
| -11% | -US$6.03萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
320
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.5億
| US$49.8萬 | 0.03% |
18,855
+10,493
| +125% | +US$26.5萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
321
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$49.7萬 | 0.03% |
5,623
+114
| +2% | +US$9,035 |
2016 Q1
31個季度
|
|
322
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52.9億
| US$49.6萬 | 0.03% |
+3,663
| 新 | +US$45.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
323
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$49.6萬 | 0.03% |
+20,755
| 新 | +US$48.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
324
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.38億
| US$49.6萬 | 0.03% |
19,842
+268
| +1% | +US$6,470 |
2016 Q1
31個季度
|
|
325
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.59億
| US$49.5萬 | 0.03% |
26,245
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。