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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
D.R. Horton
DHI
US$389億
| US$44.5萬 | 0.03% |
2,926
+78
| +3% | +US$9,604 |
2021 Q2
10個季度
|
|
352
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110億
| US$44萬 | 0.03% |
3,236
-106
| -3% | -US$1.29萬 |
2017 Q2
26個季度
|
|
353
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$43.9萬 | 0.03% |
+17,642
| 新 | +US$42.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
354
Polaris
PII
US$30.9億
| US$42.6萬 | 0.03% |
4,500
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
355
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549億
| US$42.6萬 | 0.03% |
1,952
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
356
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
US$1.26億
| US$42.4萬 | 0.03% |
20,000
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
357
Mondelez International
MDLZ
US$801億
| US$42.4萬 | 0.03% |
5,858
+43
| +0.7% | +US$2,947 |
2019 Q1
19個季度
|
|
358
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$42.3萬 | 0.03% |
5,580
-148
| -3% | -US$1.05萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
359
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5億
| US$41.8萬 | 0.03% |
5,022
+31
| +0.6% | +US$2,293 |
2020 Q2
14個季度
|
|
360
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3216萬
| US$41.8萬 | 0.03% |
9,503
-23,802
| -71% | -US$102萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
361
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$41.7萬 | 0.03% |
22,485
+6
| +0% | +US$104 |
2022 Q2
6個季度
|
|
362
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.4億
| US$41.1萬 | 0.03% |
+6,447
| 新 | +US$38.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
363
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33億
| US$40.7萬 | 0.03% |
40,704
-37,596
| -48% | -US$33.9萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
364
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$40.1萬 | 0.03% |
3,166
-1,914
| -38% | -US$22.1萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
365
Eaton
ETN
US$1530億
| US$39.8萬 | 0.03% |
1,654
+416
| +34% | +US$9.18萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
366
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.8億
| US$39.5萬 | 0.03% |
5,479
-840
| -13% | -US$5.7萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
367
Cenovus Energy
CVE
US$611億
| US$39.4萬 | 0.03% |
23,643
+572
| +2% | +US$1.05萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
368
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$39.3萬 | 0.03% |
2,426
-1,244
| -34% | -US$18.3萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
369
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8億
| US$39.3萬 | 0.03% |
9,457
+95
| +1% | +US$3,781 |
2021 Q4
8個季度
|
|
370
NextEra Energy
NEE
US$1633億
| US$39.3萬 | 0.03% |
6,469
-2,020
| -24% | -US$11.5萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
371
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1億
| US$39.1萬 | 0.03% |
3,895
-11
| -0.3% | -US$1,026 |
2022 Q3
5個季度
|
|
372
Global Payments
GPN
US$221億
| US$38.7萬 | 0.03% |
3,047
+26
| +0.9% | +US$3,011 |
2022 Q3
5個季度
|
|
373
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.3億
| US$38.7萬 | 0.03% |
10,774
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
374
已下市
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
| US$38.3萬 | 0.03% |
+15,622
| 新 | +US$37.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
375
News Corp Class A
NWSA
US$164億
| US$38.2萬 | 0.02% |
15,542
-2,797
| -15% | -US$6.07萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。