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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Blackrock
BLK
US$1748億
| US$32.7萬 | 0.02% |
402
+75
| +23% | +US$5.24萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
402
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8億
| US$32.5萬 | 0.02% |
2,847
| – | – |
2019 Q1
19個季度
|
|
403
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$32.2萬 | 0.02% |
2,861
+2
| +0.1% | +US$185 |
2020 Q4
12個季度
|
|
404
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$32萬 | 0.02% |
4,558
-8
| -0.2% | -US$528 |
2022 Q4
4個季度
|
|
405
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.3億
| US$31.7萬 | 0.02% |
5,530
-208
| -4% | -US$1.06萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
406
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$31.6萬 | 0.02% |
5,216
+8
| +0.2% | +US$446 |
2019 Q2
18個季度
|
|
407
Wheaton Precious Metals
WPM
US$596億
| US$31.2萬 | 0.02% |
6,326
-124
| -2% | -US$5,610 |
2021 Q1
11個季度
|
|
408
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$30.9萬 | 0.02% |
6,274
+12
| +0.2% | +US$489 |
2023 Q1
3個季度
|
|
409
Danaher
DHR
US$1576億
| US$30.9萬 | 0.02% |
1,334
+70
| +6% | +US$1.49萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
410
Sempra
SRE
US$541億
| US$30.8萬 | 0.02% |
4,124
-439
| -10% | -US$3.14萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
411
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$30.6萬 | 0.02% |
4,056
-10,233
| -72% | -US$72.5萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
412
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44億
| US$30.5萬 | 0.02% |
2,228
| – | – |
2021 Q2
10個季度
|
|
413
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9億
| US$30.5萬 | 0.02% |
6,408
+186
| +3% | +US$8,685 |
2018 Q2
22個季度
|
|
414
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$30.4萬 | 0.02% |
11,525
-4,894
| -30% | -US$13萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
415
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$121億
| US$30.3萬 | 0.02% |
10,717
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
416
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$30.3萬 | 0.02% |
2,180
+34
| +2% | +US$4,045 |
2022 Q3
5個季度
|
|
417
Simon Property Group
SPG
US$670億
| US$29.9萬 | 0.02% |
2,093
+44
| +2% | +US$5,318 |
2022 Q4
4個季度
|
|
418
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$29.5萬 | 0.02% |
3,728
| – | – |
2019 Q1
19個季度
|
|
419
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353億
| US$29.2萬 | 0.02% |
4,775
-143
| -3% | -US$8,788 |
2023 Q1
3個季度
|
|
420
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.3億
| US$29.2萬 | 0.02% |
2,211
| – | – |
2019 Q4
16個季度
|
|
421
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$28.9萬 | 0.02% |
4,474
-185
| -4% | -US$1.12萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
422
Ball Corp
BALL
US$170億
| US$28.8萬 | 0.02% |
5,001
+217
| +5% | +US$1.12萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
423
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$28.5萬 | 0.02% |
4,714
-360
| -7% | -US$2.04萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
424
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$28.4萬 | 0.02% |
+4,888
| 新 | +US$26.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
425
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.42億
| US$28.3萬 | 0.02% |
8,216
-400
| -5% | -US$1.33萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。