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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 327 k | 0.02% |
402
+75
| +23% | +USD 52.4 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
402
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8477 M
| USD 325 k | 0.02% |
2,847
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
403
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 322 k | 0.02% |
2,861
+2
| +0.1% | +USD 185 |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
404
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 320 k | 0.02% |
4,558
-8
| -0.2% | -USD 528 |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
405
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1911 M
| USD 317 k | 0.02% |
5,530
-208
| -4% | -USD 10.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
406
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 316 k | 0.02% |
5,216
+8
| +0.2% | +USD 446 |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
407
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
6,326
-124
| -2% | -USD 5.61 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
408
OneMain Financial
OMF
USD 6424 M
| USD 309 k | 0.02% |
6,274
+12
| +0.2% | +USD 489 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
409
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 309 k | 0.02% |
1,334
+70
| +6% | +USD 14.9 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
410
Sempra
SRE
USD 53.4 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
4,124
-439
| -10% | -USD 31.4 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
411
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
4,056
-10,233
| -72% | -USD 725 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
412
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4388 M
| USD 305 k | 0.02% |
2,228
| – | – |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
413
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5291 M
| USD 305 k | 0.02% |
6,408
+186
| +3% | +USD 8.68 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
414
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 304 k | 0.02% |
11,525
-4,894
| -30% | -USD 130 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
415
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.1 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
10,717
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
416
Agilent Technologies
A
USD 47.9 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
2,180
+34
| +2% | +USD 4.04 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
417
Simon Property Group
SPG
USD 65.5 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
2,093
+44
| +2% | +USD 5.32 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
418
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
3,728
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
419
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35 mil M
| USD 292 k | 0.02% |
4,775
-143
| -3% | -USD 8.79 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
420
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 425 M
| USD 292 k | 0.02% |
2,211
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
421
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1279 M
| USD 289 k | 0.02% |
4,474
-185
| -4% | -USD 11.2 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
422
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
5,001
+217
| +5% | +USD 11.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
423
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
4,714
-360
| -7% | -USD 20.4 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
424
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
+4,888
| Nuevas | +USD 261 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
425
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 441 M
| USD 283 k | 0.02% |
8,216
-400
| -5% | -USD 13.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.