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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
+7,123
| Nuevas | +USD 226 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
452
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
+3,030
| Nuevas | +USD 206 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
453
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 233 k | 0.02% |
2,987
-862
| -22% | -USD 55 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
454
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| USD 233 k | 0.02% |
9,332
-743
| -7% | -USD 18.4 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
455
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 232 k | 0.02% |
5,350
-1,000
| -16% | -USD 39.1 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
456
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1155 M
| USD 230 k | 0.02% |
8,524
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
457
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 230 k | 0.01% |
+10,020
| Nuevas | +USD 226 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
458
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4485 M
| USD 229 k | 0.01% |
2,277
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
459
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 229 k | 0.01% |
+7,034
| Nuevas | +USD 202 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
460
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1643 M
| USD 229 k | 0.01% |
15,197
+471
| +3% | +USD 7.38 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
461
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
+2,941
| Nuevas | +USD 219 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
462
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
4,999
-2,220
| -31% | -USD 102 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
463
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
1,442
-14
| -1% | -USD 2.19 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
464
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 792 M
| USD 223 k | 0.01% |
10,079
-510
| -5% | -USD 10.7 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
465
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 222 k | 0.01% |
+3,163
| Nuevas | +USD 210 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
466
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
5,489
+17
| +0.3% | +USD 703 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
467
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 219 k | 0.01% |
+10,827
| Nuevas | +USD 218 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
468
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+6,744
| Nuevas | +USD 203 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
469
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
3,154
-540
| -15% | -USD 32.9 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
470
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
+2,069
| Nuevas | +USD 196 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
471
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 216 k | 0.01% |
11,274
+187
| +2% | +USD 3.45 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
472
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+459
| Nuevas | +USD 209 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
473
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
3,240
-440
| -12% | -USD 26.8 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
474
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+2,803
| Nuevas | +USD 198 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
475
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+1,428
| Nuevas | +USD 191 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.