WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 211 k Comprar
+2,803
Nuevas +USD 198 k 0.01% 474
2023
Q3 		– Vender
-14,088
Cerradas -USD 1.02 M – 498
2023
Q2 		USD 1.02 M Comprar
14,088
+10,630
+307% +USD 772 k 0.07% 192
2023
Q1 		USD 247 k Vender
3,458
-1
-0% -USD 70 0.02% 441
2022
Q4 		USD 227 k Vender
3,459
-4,037
-54% -USD 253 k 0.02% 448
2022
Q3 		USD 420 k Vender
7,496
-666
-8% -USD 41.5 k 0.03% 332
2022
Q2 		USD 510 k Comprar
8,162
+479
+6% +USD 32.6 k 0.04% 302
2022
Q1 		USD 565 k Vender
7,683
-2,313
-23% -USD 173 k 0.04% 319
2021
Q4 		USD 786 k Comprar
9,996
+534
+6% +USD 42.3 k 0.06% 227
2021
Q3 		USD 738 k Comprar
9,462
+1,113
+13% +USD 89 k 0.06% 215
2021
Q2 		USD 659 k Comprar
8,349
+735
+10% +USD 58.4 k 0.06% 230
2021
Q1 		USD 578 k Vender
7,614
-1,474
-16% -USD 111 k 0.06% 223
2020
Q4 		USD 663 k Vender
9,088
-511
-5% -USD 34.9 k 0.08% 164
2020
Q3 		USD 611 k Comprar
+9,599
Nuevas +USD 614 k 0.08% 162
2020
Q1 		– Vender
-20,742
Cerradas -USD 1.44 M – 364
2019
Q4 		USD 1.44 M Comprar
20,742
+5,445
+36% +USD 368 k 0.19% 97
2019
Q3 		USD 998 k Comprar
15,297
+2,204
+17% +USD 142 k 0.15% 144
2019
Q2 		USD 861 k Comprar
13,093
+6,896
+111% +USD 451 k 0.14% 164
2019
Q1 		USD 402 k Comprar
+6,197
Nuevas +USD 390 k 0.09% 204
2018
Q3 		– Vender
-3,359
Cerradas -USD 225 k – 322
2018
Q2 		USD 225 k Vender
3,359
-360
-10% -USD 25.2 k 0.06% 257
2018
Q1 		USD 259 k Vender
3,719
-6,986
-65% -USD 498 k 0.08% 231
2017
Q4 		USD 753 k Vender
10,705
-9,766
-48% -USD 679 k 0.23% 97
2017
Q3 		USD 1.4 M Vender
20,471
-149
-0.7% -USD 10 k 0.46% 56
2017
Q2 		USD 1.34 M Comprar
20,620
+8,352
+68% +USD 540 k 0.46% 60
2017
Q1 		USD 764 k Comprar
+12,268
Nuevas +USD 742 k 0.28% 91
2016
Q4 		– Vender
-21,330
Cerradas -USD 1.26 M – 253
2016
Q3 		USD 1.26 M Vender
21,330
-1,033
-5% -USD 59.9 k 0.46% 54
2016
Q2 		USD 1.25 M Comprar
22,363
+535
+2% +USD 30.8 k 0.47% 50
2016
Q1 		USD 1.25 M Comprar
+21,828
Nuevas +USD 1.2 M 0.51% 47

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en EFA: resumen de T4 2023

WealthSource Partners abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en T4 2023: 2,803 acciones por un valor de USD 211 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #474 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: WealthSource Partners había reportado anteriormente una posición en EFA, tan recientemente como T2 2023.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en EFA en T1 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 1,866 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 2,803 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 211 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF fue una nueva posición de WealthSource Partners en T4 2023.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 0.01% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 474.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,866 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.