de WealthSource Partners iShares MSCI EAFE ETF EFA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação EFA Atividade dos fundos em EFA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 211 mil	Comprar	+2.803	Nova	+US$ 198 mil	0,01%	474
2023 Q3	–	Vender	-14.088	Encerrada	-US$ 1,02 mi	–	498
2023 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	14.088 +10.630	+307%	+US$ 772 mil	0,07%	192
2023 Q1	US$ 247 mil	Vender	3.458 -1	-0%	-US$ 70	0,02%	441
2022 Q4	US$ 227 mil	Vender	3.459 -4.037	-54%	-US$ 253 mil	0,02%	448
2022 Q3	US$ 420 mil	Vender	7.496 -666	-8%	-US$ 41,5 mil	0,03%	332
2022 Q2	US$ 510 mil	Comprar	8.162 +479	+6%	+US$ 32,6 mil	0,04%	302
2022 Q1	US$ 565 mil	Vender	7.683 -2.313	-23%	-US$ 173 mil	0,04%	319
2021 Q4	US$ 786 mil	Comprar	9.996 +534	+6%	+US$ 42,3 mil	0,06%	227
2021 Q3	US$ 738 mil	Comprar	9.462 +1.113	+13%	+US$ 89 mil	0,06%	215
2021 Q2	US$ 659 mil	Comprar	8.349 +735	+10%	+US$ 58,4 mil	0,06%	230
2021 Q1	US$ 578 mil	Vender	7.614 -1.474	-16%	-US$ 111 mil	0,06%	223
2020 Q4	US$ 663 mil	Vender	9.088 -511	-5%	-US$ 34,9 mil	0,08%	164
2020 Q3	US$ 611 mil	Comprar	+9.599	Nova	+US$ 614 mil	0,08%	162
2020 Q1	–	Vender	-20.742	Encerrada	-US$ 1,44 mi	–	364
2019 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	20.742 +5.445	+36%	+US$ 368 mil	0,19%	97
2019 Q3	US$ 998 mil	Comprar	15.297 +2.204	+17%	+US$ 142 mil	0,15%	144
2019 Q2	US$ 861 mil	Comprar	13.093 +6.896	+111%	+US$ 451 mil	0,14%	164
2019 Q1	US$ 402 mil	Comprar	+6.197	Nova	+US$ 390 mil	0,09%	204
2018 Q3	–	Vender	-3.359	Encerrada	-US$ 225 mil	–	322
2018 Q2	US$ 225 mil	Vender	3.359 -360	-10%	-US$ 25,2 mil	0,06%	257
2018 Q1	US$ 259 mil	Vender	3.719 -6.986	-65%	-US$ 498 mil	0,08%	231
2017 Q4	US$ 753 mil	Vender	10.705 -9.766	-48%	-US$ 679 mil	0,23%	97
2017 Q3	US$ 1,4 mi	Vender	20.471 -149	-0,7%	-US$ 10 mil	0,46%	56
2017 Q2	US$ 1,34 mi	Comprar	20.620 +8.352	+68%	+US$ 540 mil	0,46%	60
2017 Q1	US$ 764 mil	Comprar	+12.268	Nova	+US$ 742 mil	0,28%	91
2016 Q4	–	Vender	-21.330	Encerrada	-US$ 1,26 mi	–	253
2016 Q3	US$ 1,26 mi	Vender	21.330 -1.033	-5%	-US$ 59,9 mil	0,46%	54
2016 Q2	US$ 1,25 mi	Comprar	22.363 +535	+2%	+US$ 30,8 mil	0,47%	50
2016 Q1	US$ 1,25 mi	Comprar	+21.828	Nova	+US$ 1,2 mi	0,51%	47

Outros fundos que detêm EFA

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em EFA no T4 2023

WealthSource Partners abriu uma nova posição em iShares MSCI EAFE ETF (EFA) no T4 2023: 2.803 ações no valor de US$ 211 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #474 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: WealthSource Partners já havia informado uma posição em EFA ainda em T2 2023.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em EFA no T1 2016 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,44 mi em T4 2019. 1.866 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFA no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 2.803 ações de iShares MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 211 mil.
iShares MSCI EAFE ETF foi uma nova posição de WealthSource Partners no T4 2023.
iShares MSCI EAFE ETF representou 0,01% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 474.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE ETF no T1 2016 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,44 mi em T4 2019.
1.866 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.