WealthSource Partnersの iShares MSCI EAFE ETF EFA 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $21.1万 | 買う |
+2,803
| 新規 | +$19.8万 | 0.01% | 474 |
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2023
Q3 | – | 売却 |
-14,088
| 解消 | -$102万 | – | 498 |
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2023
Q2 | $102万 | 買う |
14,088
+10,630
| +307% | +$77.2万 | 0.07% | 192 |
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2023
Q1 | $24.7万 | 売却 |
3,458
-1
| -0% | -$70 | 0.02% | 441 |
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2022
Q4 | $22.7万 | 売却 |
3,459
-4,037
| -54% | -$25.3万 | 0.02% | 448 |
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2022
Q3 | $42万 | 売却 |
7,496
-666
| -8% | -$4.15万 | 0.03% | 332 |
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2022
Q2 | $51万 | 買う |
8,162
+479
| +6% | +$3.26万 | 0.04% | 302 |
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2022
Q1 | $56.5万 | 売却 |
7,683
-2,313
| -23% | -$17.3万 | 0.04% | 319 |
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2021
Q4 | $78.6万 | 買う |
9,996
+534
| +6% | +$4.23万 | 0.06% | 227 |
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2021
Q3 | $73.8万 | 買う |
9,462
+1,113
| +13% | +$8.9万 | 0.06% | 215 |
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2021
Q2 | $65.9万 | 買う |
8,349
+735
| +10% | +$5.84万 | 0.06% | 230 |
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2021
Q1 | $57.8万 | 売却 |
7,614
-1,474
| -16% | -$11.1万 | 0.06% | 223 |
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2020
Q4 | $66.3万 | 売却 |
9,088
-511
| -5% | -$3.49万 | 0.08% | 164 |
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2020
Q3 | $61.1万 | 買う |
+9,599
| 新規 | +$61.4万 | 0.08% | 162 |
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2020
Q1 | – | 売却 |
-20,742
| 解消 | -$144万 | – | 364 |
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2019
Q4 | $144万 | 買う |
20,742
+5,445
| +36% | +$36.8万 | 0.19% | 97 |
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2019
Q3 | $100万 | 買う |
15,297
+2,204
| +17% | +$14.2万 | 0.15% | 144 |
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2019
Q2 | $86.1万 | 買う |
13,093
+6,896
| +111% | +$45.1万 | 0.14% | 164 |
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2019
Q1 | $40.2万 | 買う |
+6,197
| 新規 | +$39万 | 0.09% | 204 |
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2018
Q3 | – | 売却 |
-3,359
| 解消 | -$22.5万 | – | 322 |
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2018
Q2 | $22.5万 | 売却 |
3,359
-360
| -10% | -$2.52万 | 0.06% | 257 |
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2018
Q1 | $25.9万 | 売却 |
3,719
-6,986
| -65% | -$49.8万 | 0.08% | 231 |
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2017
Q4 | $75.3万 | 売却 |
10,705
-9,766
| -48% | -$67.9万 | 0.23% | 97 |
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2017
Q3 | $140万 | 売却 |
20,471
-149
| -0.7% | -$9,961 | 0.46% | 56 |
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2017
Q2 | $134万 | 買う |
20,620
+8,352
| +68% | +$54万 | 0.46% | 60 |
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2017
Q1 | $76.4万 | 買う |
+12,268
| 新規 | +$74.2万 | 0.28% | 91 |
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2016
Q4 | – | 売却 |
-21,330
| 解消 | -$126万 | – | 253 |
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2016
Q3 | $126万 | 売却 |
21,330
-1,033
| -5% | -$5.99万 | 0.46% | 54 |
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2016
Q2 | $125万 | 買う |
22,363
+535
| +2% | +$3.08万 | 0.47% | 50 |
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2016
Q1 | $125万 | 買う |
+21,828
| 新規 | +$120万 | 0.51% | 47 |
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EFAを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのEFA保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares MSCI EAFE ETF (EFA)の新規ポジションを取得しました。保有株数は2,803株、評価額は$21.1万です。 この保有分はポートフォリオの0.01%を占め、保有銘柄の中で第474位です。 これは銘柄への再参入です。WealthSource Partnersは直近では2023年第2四半期にEFAのポジションを報告していました。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にEFAの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$144万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,866本のファンドが、2023年第4四半期時点でEFAを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares MSCI EAFE ETFを2,803株保有しており、その評価額は$21.1万でした。
- iShares MSCI EAFE ETFは、2023年第4四半期におけるWealthSource Partnersの新規ポジションでした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares MSCI EAFE ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第474位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのiShares MSCI EAFE ETFの保有額は、2019年第4四半期に$144万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,866のファンドがiShares MSCI EAFE ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。