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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 242.253 $ | 0,02 % |
+7.123
| Neu | +226.102 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
452
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 237.159 $ | 0,02 % |
+3.030
| Neu | +206.498 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
453
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 232.687 $ | 0,02 % |
2.987
-862
| -22 % | -55.048 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
454
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| 232.502 $ | 0,02 % |
9.332
-743
| -7 % | -18.404 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
455
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
| 231.602 $ | 0,02 % |
5.350
-1.000
| -16 % | -39.137 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
456
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,15 Mrd. $
| 230.063 $ | 0,02 % |
8.524
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
457
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
| 229.658 $ | 0,01 % |
+10.020
| Neu | +226.019 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
458
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
| 228.874 $ | 0,01 % |
2.277
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
459
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
| 228.851 $ | 0,01 % |
+7.034
| Neu | +202.252 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
460
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,64 Mrd. $
| 228.721 $ | 0,01 % |
15.197
+471
| +3 % | +7.379 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
461
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 227.604 $ | 0,01 % |
+2.941
| Neu | +219.259 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
462
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 226.433 $ | 0,01 % |
4.999
-2.220
| -31 % | -101.637 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
463
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 223.598 $ | 0,01 % |
1.442
-14
| -1 % | -2.194 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
464
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
792 Mio. $
| 223.057 $ | 0,01 % |
10.079
-510
| -5 % | -10.656 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
465
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 221.948 $ | 0,01 % |
+3.163
| Neu | +209.848 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
466
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 221.413 $ | 0,01 % |
5.489
+17
| +0,3 % | +703 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
467
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
| 218.597 $ | 0,01 % |
+10.827
| Neu | +218.200 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
468
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 218.435 $ | 0,01 % |
+6.744
| Neu | +203.226 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
469
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 216.711 $ | 0,01 % |
3.154
-540
| -15 % | -32.882 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
470
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 216.128 $ | 0,01 % |
+2.069
| Neu | +196.133 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
471
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 215.897 $ | 0,01 % |
11.274
+187
| +2 % | +3.448 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
472
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 212.417 $ | 0,01 % |
+459
| Neu | +208.723 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
473
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 212.317 $ | 0,01 % |
3.240
-440
| -12 % | -26.759 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
474
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 211.206 $ | 0,01 % |
+2.803
| Neu | +198.108 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
475
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 210.544 $ | 0,01 % |
+1.428
| Neu | +190.931 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .