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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 206.802 $ | 0,01 % |
+613
| Neu | +182.729 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
477
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
97,3 Mio. $
| 204.516 $ | 0,01 % |
+7.200
| Neu | +199.590 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
478
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 203.916 $ | 0,01 % |
1.712
-1.080
| -39 % | -127.954 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
479
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 203.854 $ | 0,01 % |
+5.273
| Neu | +186.534 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
480
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 202.026 $ | 0,01 % |
4.181
-990
| -19 % | -46.933 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
481
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
| 201.017 $ | 0,01 % |
2.318
-7.636
| -77 % | -632.872 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
482
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 181.435 $ | 0,01 % |
27.700
-10.700
| -28 % | -71.447 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
483
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 174.281 $ | 0,01 % |
14.297
-222
| -2 % | -2.470 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
484
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 173.583 $ | 0,01 % |
12.578
+225
| +2 % | +3.058 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
485
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
| 172.200 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +184.030 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
486
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 158.868 $ | 0,01 % |
3.058
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
487
ProShares Short QQQ
PSQ
594 Mio. $
| 139.451 $ | 0,01 % |
2.942
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
488
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| 133.847 $ | 0,01 % |
+15.124
| Neu | +163.493 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
489
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
| 89.890 $ | 0,01 % |
10.238
-1.171
| -10 % | -9.790 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
490
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
72,1 Mio. $
| 81.510 $ | 0,01 % |
14.874
-55
| -0,4 % | -278 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
491
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
293 Mio. $
| 77.729 $ | 0,01 % |
15.241
+422
| +3 % | +2.024 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
492
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
| 72.763 $ | ﹤0,01 % |
10.669
+58
| +0,5 % | +362 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
493
i-80 Gold Corp
IAUX
1,32 Mrd. $
| 40.234 $ | ﹤0,01 % |
+22.860
| Neu | +35.150 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
CYA
494
Nicht mehr gelistet
Simplify Tail Risk Strategy ETF
CYA
| 33.917 $ | ﹤0,01 % |
8.350
-1.498
| -15 % | -55.994 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
NGD
495
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
| 20.068 $ | ﹤0,01 % |
13.745
| – | – |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
496
Smartbird Inc
BIRD
28,1 Mio. $
| 18.254 $ | ﹤0,01 % |
745
-179
| -19 % | -3.532 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
497
Playboy Inc
PLBY
127 Mio. $
| 17.024 $ | ﹤0,01 % |
17.024
-2.474
| -13 % | -1.627 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
MSPRW
498
Nicht mehr gelistet
MSP Recovery Inc Warrant
MSPRW
| 13.856 $ | ﹤0,01 % |
2.948.183
-167.397
| -5 % | -971 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
TRIB
499
Trinity Biotech
TRIB
6,53 Mio. $
| 12.956 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
500
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| 8.923 $ | ﹤0,01 % |
+340
| Neu | +10.565 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .