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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 281.104 $ | 0,02 % |
4.985
-265
| -5 % | -14.257 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
427
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 279.984 $ | 0,02 % |
1.023
+117
| +13 % | +32.167 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
428
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 279.514 $ | 0,02 % |
2.880
-26
| -0,9 % | -2.365 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
429
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 276.605 $ | 0,02 % |
2.384
+4
| +0,2 % | +406 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
430
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 272.275 $ | 0,02 % |
13.128
| – | – |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
431
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 270.892 $ | 0,02 % |
8.330
-525
| -6 % | -15.937 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
432
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
| 270.750 $ | 0,02 % |
5.282
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
433
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 270.662 $ | 0,02 % |
+3.330
| Neu | +257.271 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
434
AT&T
T
161 Mrd. $
| 270.289 $ | 0,02 % |
16.108
-5.801
| -26 % | -91.589 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
435
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 269.089 $ | 0,02 % |
5.138
-114
| -2 % | -4.935 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
436
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 267.527 $ | 0,02 % |
5.881
+136
| +2 % | +6.518 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
437
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 266.802 $ | 0,02 % |
1.906
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
438
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 264.955 $ | 0,02 % |
2.603
| – | – |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
439
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 263.325 $ | 0,02 % |
3.750
-518
| -12 % | -34.717 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
440
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 262.221 $ | 0,02 % |
6.167
-800
| -11 % | -33.922 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
441
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 261.324 $ | 0,02 % |
4.105
+38
| +0,9 % | +2.266 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
442
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 259.906 $ | 0,02 % |
8.710
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
443
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 253.711 $ | 0,02 % |
1.952
-10
| -0,5 % | -1.272 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
444
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
| 253.299 $ | 0,02 % |
4.162
-228
| -5 % | -12.558 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
445
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 249.092 $ | 0,02 % |
1.903
-1.396
| -42 % | -151.035 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
446
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 248.614 $ | 0,02 % |
8.488
-1.458
| -15 % | -44.360 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
447
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
| 246.103 $ | 0,02 % |
4.560
-3.383
| -43 % | -165.253 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
448
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 244.913 $ | 0,02 % |
8.750
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
449
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
| 244.688 $ | 0,02 % |
6.525
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
450
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 242.418 $ | 0,02 % |
+5.300
| Neu | +220.527 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .