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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 380.338 $ | 0,02 % |
1.225
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
377
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 379.501 $ | 0,02 % |
5.516
+912
| +20 % | +52.670 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
378
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 378.326 $ | 0,02 % |
6.899
-1.883
| -21 % | -96.205 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
379
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 378.309 $ | 0,02 % |
2.112
-1.489
| -41 % | -249.674 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
380
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
| 376.020 $ | 0,02 % |
+16.257
| Neu | +370.448 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
381
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 376.003 $ | 0,02 % |
2.956
+95
| +3 % | +11.204 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
382
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 375.930 $ | 0,02 % |
14.404
+5.714
| +66 % | +145.358 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
383
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 372.832 $ | 0,02 % |
2.903
-483
| -14 % | -54.761 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
384
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 370.104 $ | 0,02 % |
12.474
-1.915
| -13 % | -57.932 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
385
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 368.875 $ | 0,02 % |
2.696
-461
| -15 % | -60.924 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
386
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 367.493 $ | 0,02 % |
750
| – | – |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
387
Absolute Select Value ETF
ABEQ
144 Mio. $
| 364.427 $ | 0,02 % |
12.848
+55
| +0,4 % | +1.520 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
388
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
| 361.592 $ | 0,02 % |
89.282
+4.488
| +5 % | +19.718 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
389
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 359.947 $ | 0,02 % |
1.423
+27
| +2 % | +6.859 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
390
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 354.975 $ | 0,02 % |
+13.360
| Neu | +337.599 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
391
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
| 342.641 $ | 0,02 % |
8.106
+359
| +5 % | +13.786 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
392
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 342.596 $ | 0,02 % |
7.854
-932
| -11 % | -38.576 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
393
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 339.911 $ | 0,02 % |
1.168
-194
| -14 % | -62.099 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
394
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 338.545 $ | 0,02 % |
6.504
+160
| +3 % | +7.369 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
395
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
163 Mio. $
| 338.358 $ | 0,02 % |
12.295
+475
| +4 % | +12.299 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
396
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 333.268 $ | 0,02 % |
8.282
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
397
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 331.935 $ | 0,02 % |
1.947
-67
| -3 % | -10.381 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
398
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 330.803 $ | 0,02 % |
5.027
-457
| -8 % | -29.989 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
399
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 329.845 $ | 0,02 % |
1.528
-104
| -6 % | -19.655 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
400
TKO Group
TKO
12,8 Mrd. $
| 326.973 $ | 0,02 % |
4.008
-569
| -12 % | -45.171 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .