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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 493.906 $ | 0,03 % |
966
| – | – |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
327
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 492.779 $ | 0,03 % |
2.115
+5
| +0,2 % | +1.165 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
328
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 491.359 $ | 0,03 % |
13.287
| – | – |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
329
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 490.044 $ | 0,03 % |
5.075
-85
| -2 % | -7.729 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
330
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 488.480 $ | 0,03 % |
+10.603
| Neu | +468.629 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
331
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 481.324 $ | 0,03 % |
3.980
-21
| -0,5 % | -2.614 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
332
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 479.242 $ | 0,03 % |
2.414
+70
| +3 % | +12.500 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
333
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 477.589 $ | 0,03 % |
9.660
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
334
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 473.031 $ | 0,03 % |
+18.660
| Neu | +455.414 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
335
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
| 470.990 $ | 0,03 % |
13.124
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
336
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 469.507 $ | 0,03 % |
1.338
-63
| -4 % | -20.310 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
337
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 469.481 $ | 0,03 % |
4.600
-2.700
| -37 % | -1,2 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
338
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 469.302 $ | 0,03 % |
8.111
-1.454
| -15 % | -64.082 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
339
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
| 469.174 $ | 0,03 % |
+16.145
| Neu | +432.347 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
340
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 468.947 $ | 0,03 % |
1.586
-318
| -17 % | -82.493 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
341
Strategic Education
STRA
1,81 Mrd. $
| 468.685 $ | 0,03 % |
5.074
+59
| +1 % | +5.106 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
342
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
| 468.135 $ | 0,03 % |
15.450
-400
| -3 % | -11.804 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
343
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
| 464.916 $ | 0,03 % |
51.000
-19.420
| -28 % | -163.678 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
344
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 462.788 $ | 0,03 % |
3.476
+1
| +0 % | +120 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
345
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 462.274 $ | 0,03 % |
3.390
-1.395
| -29 % | -181.473 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
346
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 456.274 $ | 0,03 % |
4.893
-1.354
| -22 % | -108.318 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
347
Enovix
ENVX
546 Mio. $
| 454.301 $ | 0,03 % |
41.470
+13.315
| +47 % | +130.735 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
348
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 453.568 $ | 0,03 % |
6.202
+74
| +1 % | +5.108 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
349
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 448.811 $ | 0,03 % |
8.873
-71.125
| -89 % | -3,45 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
350
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
319 Mio. $
| 445.951 $ | 0,03 % |
15.158
-501
| -3 % | -13.963 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .