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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$49.4만 | 0.03% |
966
| – | – |
2019 Q4
16개 분기
|
|
327
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$49.3만 | 0.03% |
2,115
+5
| +0.2% | +US$1.16천 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
328
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$49.1만 | 0.03% |
13,287
| – | – |
2020 Q1
15개 분기
|
|
329
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$49만 | 0.03% |
5,075
-85
| -2% | -US$7.73천 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
330
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$48.8만 | 0.03% |
+10,603
| 신규 | +US$46.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
331
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$48.1만 | 0.03% |
3,980
-21
| -0.5% | -US$2.61천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
332
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$47.9만 | 0.03% |
2,414
+70
| +3% | +US$1.25만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
333
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$47.8만 | 0.03% |
9,660
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
334
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$47.3만 | 0.03% |
+18,660
| 신규 | +US$45.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
335
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9977만
| US$47.1만 | 0.03% |
13,124
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
336
Accenture
ACN
US$1406억
| US$47만 | 0.03% |
1,338
-63
| -4% | -US$2.03만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
337
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$46.9만 | 0.03% |
4,600
-2,700
| -37% | -US$120만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
338
Zillow
Z
US$69.3억
| US$46.9만 | 0.03% |
8,111
-1,454
| -15% | -US$6.41만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
339
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$46.9만 | 0.03% |
+16,145
| 신규 | +US$43.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
340
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$46.9만 | 0.03% |
1,586
-318
| -17% | -US$8.25만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
341
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$46.9만 | 0.03% |
5,074
+59
| +1% | +US$5.11천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
342
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57억
| US$46.8만 | 0.03% |
15,450
-400
| -3% | -US$1.18만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
343
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$46.5만 | 0.03% |
51,000
-19,420
| -28% | -US$16.4만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
344
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$46.3만 | 0.03% |
3,476
+1
| +0% | +US$120 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
345
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$46.2만 | 0.03% |
3,390
-1,395
| -29% | -US$18.1만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
346
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$45.6만 | 0.03% |
4,893
-1,354
| -22% | -US$10.8만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
347
Enovix
ENVX
US$5.46억
| US$45.4만 | 0.03% |
41,470
+13,315
| +47% | +US$13.1만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
348
Sysco
SYY
US$404억
| US$45.4만 | 0.03% |
6,202
+74
| +1% | +US$5.11천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
349
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$44.9만 | 0.03% |
8,873
-71,125
| -89% | -US$345만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
350
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$3.19억
| US$44.6만 | 0.03% |
15,158
-501
| -3% | -US$1.4만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.