WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$46.9만 매도
1,586
-318
-17% -US$8.25만 0.03% 340
2023
Q3 		US$52만 매도
1,904
-44
-2% -US$1.19만 0.04% 300
2023
Q2 		US$47.9만 매도
1,948
-51
-3% -US$1.14만 0.03% 329
2023
Q1 		US$45.8만 매도
1,999
-179
-8% -US$4.33만 0.03% 324
2022
Q4 		US$52.2만 매도
2,178
-88
-4% -US$1.92만 0.04% 295
2022
Q3 		US$37.2만 매수
2,266
+97
+4% +US$1.77만 0.03% 351
2022
Q2 		US$38.8만 매도
2,169
-136
-6% -US$2.87만 0.03% 349
2022
Q1 		US$51.3만 매도
2,305
-8
-0.3% -US$1.68천 0.03% 337
2021
Q4 		US$47.8만 매도
2,313
-880
-28% -US$17.7만 0.04% 315
2021
Q3 		US$61.3만 매수
3,193
+872
+38% +US$18.2만 0.05% 250
2021
Q2 		US$50.5만 매도
2,321
-272
-10% -US$6.28만 0.04% 270
2021
Q1 		US$60.1만 매수
2,593
+187
+8% +US$3.87만 0.06% 219
2020
Q4 		US$43.8만 매도
2,406
-57
-2% -US$9.7천 0.05% 230
2020
Q3 		US$36.7만 매도
2,463
-61
-2% -US$8.57천 0.05% 231
2020
Q2 		US$31.9만 매도
2,524
-962
-28% -US$11.4만 0.05% 232
2020
Q1 		US$40.5만 매수
3,486
+460
+15% +US$5.88만 0.06% 200
2019
Q4 		US$44.7만 매도
3,026
-976
-24% -US$13.6만 0.06% 246
2019
Q3 		US$50.5만 매도
4,002
-337
-8% -US$4.28만 0.08% 235
2019
Q2 		US$59.1만 매수
4,339
+1,758
+68% +US$23.2만 0.09% 212
2019
Q1 		US$35만 매도
2,581
-889
-26% -US$11.8만 0.08% 230
2018
Q4 		US$44.1만 매수
3,470
+1,213
+54% +US$15.8만 0.13% 163
2018
Q3 		US$34.4만 매도
2,257
-661
-23% -US$9.35만 0.09% 198
2018
Q2 		US$39.6만 매수
2,918
+733
+34% +US$11만 0.11% 177
2018
Q1 		US$32.2만 매수
2,185
+46
+2% +US$7.26천 0.1% 189
2017
Q4 		US$33.7만 매도
2,139
-524
-20% -US$7.27만 0.1% 178
2017
Q3 		US$33.2만 매도
2,663
-280
-10% -US$3.22만 0.11% 196
2017
Q2 		US$31.6만 매수
+2,943
신규 +US$29.9만 0.11% 195

CAT를 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 CAT 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 17% 줄였어요. 약 US$8.25만 규모를 매도해, 현재 US$46.9만 상당의 1,586주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #340예요.

WealthSource Partners는 2017년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$61.3만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,581개가 2023년 4분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$46.9만 상당의 Caterpillar 주식 1,586주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) Caterpillar 주식 318주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.25만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #340위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2017년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 Caterpillar 보유 규모는 2021년 3분기에 US$61.3만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,581개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.