WealthSource Partners
ícone de CAT

de WealthSource Partners Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 469 mil Vender
1.586
-318
-17% -US$ 82,5 mil 0,03% 340
2023
Q3 		US$ 520 mil Vender
1.904
-44
-2% -US$ 11,9 mil 0,04% 300
2023
Q2 		US$ 479 mil Vender
1.948
-51
-3% -US$ 11,4 mil 0,03% 329
2023
Q1 		US$ 458 mil Vender
1.999
-179
-8% -US$ 43,3 mil 0,03% 324
2022
Q4 		US$ 522 mil Vender
2.178
-88
-4% -US$ 19,2 mil 0,04% 295
2022
Q3 		US$ 372 mil Comprar
2.266
+97
+4% +US$ 17,7 mil 0,03% 351
2022
Q2 		US$ 388 mil Vender
2.169
-136
-6% -US$ 28,7 mil 0,03% 349
2022
Q1 		US$ 513 mil Vender
2.305
-8
-0,3% -US$ 1,68 mil 0,03% 337
2021
Q4 		US$ 478 mil Vender
2.313
-880
-28% -US$ 177 mil 0,04% 315
2021
Q3 		US$ 613 mil Comprar
3.193
+872
+38% +US$ 182 mil 0,05% 250
2021
Q2 		US$ 505 mil Vender
2.321
-272
-10% -US$ 62,8 mil 0,04% 270
2021
Q1 		US$ 601 mil Comprar
2.593
+187
+8% +US$ 38,7 mil 0,06% 219
2020
Q4 		US$ 438 mil Vender
2.406
-57
-2% -US$ 9,7 mil 0,05% 230
2020
Q3 		US$ 367 mil Vender
2.463
-61
-2% -US$ 8,57 mil 0,05% 231
2020
Q2 		US$ 319 mil Vender
2.524
-962
-28% -US$ 114 mil 0,05% 232
2020
Q1 		US$ 405 mil Comprar
3.486
+460
+15% +US$ 58,8 mil 0,06% 200
2019
Q4 		US$ 447 mil Vender
3.026
-976
-24% -US$ 136 mil 0,06% 246
2019
Q3 		US$ 505 mil Vender
4.002
-337
-8% -US$ 42,8 mil 0,08% 235
2019
Q2 		US$ 591 mil Comprar
4.339
+1.758
+68% +US$ 232 mil 0,09% 212
2019
Q1 		US$ 350 mil Vender
2.581
-889
-26% -US$ 118 mil 0,08% 230
2018
Q4 		US$ 441 mil Comprar
3.470
+1.213
+54% +US$ 158 mil 0,13% 163
2018
Q3 		US$ 344 mil Vender
2.257
-661
-23% -US$ 93,5 mil 0,09% 198
2018
Q2 		US$ 396 mil Comprar
2.918
+733
+34% +US$ 110 mil 0,11% 177
2018
Q1 		US$ 322 mil Comprar
2.185
+46
+2% +US$ 7,26 mil 0,1% 189
2017
Q4 		US$ 337 mil Vender
2.139
-524
-20% -US$ 72,7 mil 0,1% 178
2017
Q3 		US$ 332 mil Vender
2.663
-280
-10% -US$ 32,2 mil 0,11% 196
2017
Q2 		US$ 316 mil Comprar
+2.943
Nova +US$ 299 mil 0,11% 195

Outros fundos que detêm CAT

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em CAT no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 17% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 82,5 mil e ficando com 1.586 ações avaliadas em US$ 469 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 340.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em CAT no T2 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 613 mil em T3 2021. 2.581 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 1.586 ações de Caterpillar, no valor de US$ 469 mil.
  • WealthSource Partners vendeu 318 ações de Caterpillar em T4 2023, por um valor estimado de US$ 82,5 mil.
  • Caterpillar representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 340.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T2 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Caterpillar de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 613 mil em T3 2021.
  • 2.581 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.