WealthSource Partners
CAT-Symbol

WealthSource Partnerss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		468.947 $ Verkaufen
1.586
-318
-17 % -82.493 $ 0,03 % 340
2023
Q3 		519.925 $ Verkaufen
1.904
-44
-2 % -11.936 $ 0,04 % 300
2023
Q2 		479.209 $ Verkaufen
1.948
-51
-3 % -11.371 $ 0,03 % 329
2023
Q1 		457.508 $ Verkaufen
1.999
-179
-8 % -43.274 $ 0,03 % 324
2022
Q4 		521.846 $ Verkaufen
2.178
-88
-4 % -19.157 $ 0,04 % 295
2022
Q3 		372.000 $ Kaufen
2.266
+97
+4 % +17.719 $ 0,03 % 351
2022
Q2 		388.000 $ Verkaufen
2.169
-136
-6 % -28.660 $ 0,03 % 349
2022
Q1 		513.000 $ Verkaufen
2.305
-8
-0,3 % -1.678 $ 0,03 % 337
2021
Q4 		478.000 $ Verkaufen
2.313
-880
-28 % -177.195 $ 0,04 % 315
2021
Q3 		613.000 $ Kaufen
3.193
+872
+38 % +181.601 $ 0,05 % 250
2021
Q2 		505.000 $ Verkaufen
2.321
-272
-10 % -62.820 $ 0,04 % 270
2021
Q1 		601.000 $ Kaufen
2.593
+187
+8 % +38.713 $ 0,06 % 219
2020
Q4 		438.000 $ Verkaufen
2.406
-57
-2 % -9.666 $ 0,05 % 230
2020
Q3 		367.000 $ Verkaufen
2.463
-61
-2 % -8.569 $ 0,05 % 231
2020
Q2 		319.000 $ Verkaufen
2.524
-962
-28 % -114.053 $ 0,05 % 232
2020
Q1 		405.000 $ Kaufen
3.486
+460
+15 % +58.757 $ 0,06 % 200
2019
Q4 		447.000 $ Verkaufen
3.026
-976
-24 % -136.204 $ 0,06 % 246
2019
Q3 		505.000 $ Verkaufen
4.002
-337
-8 % -42.815 $ 0,08 % 235
2019
Q2 		591.000 $ Kaufen
4.339
+1.758
+68 % +232.298 $ 0,09 % 212
2019
Q1 		350.000 $ Verkaufen
2.581
-889
-26 % -118.083 $ 0,08 % 230
2018
Q4 		441.000 $ Kaufen
3.470
+1.213
+54 % +157.817 $ 0,13 % 163
2018
Q3 		344.000 $ Verkaufen
2.257
-661
-23 % -93.497 $ 0,09 % 198
2018
Q2 		396.000 $ Kaufen
2.918
+733
+34 % +109.524 $ 0,11 % 177
2018
Q1 		322.000 $ Kaufen
2.185
+46
+2 % +7.264 $ 0,1 % 189
2017
Q4 		337.000 $ Verkaufen
2.139
-524
-20 % -72.680 $ 0,1 % 178
2017
Q3 		332.000 $ Verkaufen
2.663
-280
-10 % -32.246 $ 0,11 % 196
2017
Q2 		316.000 $ Kaufen
+2.943
Neu +298.962 $ 0,11 % 195

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q4 2023 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 82.493 $ und hielt danach 1.586 Aktien im Wert von 468.947 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #340.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 613.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.581 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 1.586 Aktien von Caterpillar im Wert von 468.947 $.
  • WealthSource Partners verkaufte 318 Aktien von Caterpillar im Q4 2023 im geschätzten Wert von 82.493 $.
  • Caterpillar machte in Q4 2023 0,03 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 340.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Caterpillar erreichte im Q3 2021 mit 613.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.581 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .