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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$38만 | 0.02% |
1,225
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
377
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$38만 | 0.02% |
5,516
+912
| +20% | +US$5.27만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
378
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$37.8만 | 0.02% |
6,899
-1,883
| -21% | -US$9.6만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
379
Waste Management
WM
US$907억
| US$37.8만 | 0.02% |
2,112
-1,489
| -41% | -US$25만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
380
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$37.6만 | 0.02% |
+16,257
| 신규 | +US$37만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
381
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$37.6만 | 0.02% |
2,956
+95
| +3% | +US$1.12만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
382
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$37.6만 | 0.02% |
14,404
+5,714
| +66% | +US$14.5만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
383
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$37.3만 | 0.02% |
2,903
-483
| -14% | -US$5.48만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
384
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$37만 | 0.02% |
12,474
-1,915
| -13% | -US$5.79만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
385
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$36.9만 | 0.02% |
2,696
-461
| -15% | -US$6.09만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
386
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$36.7만 | 0.02% |
750
| – | – |
2020 Q2
14개 분기
|
|
387
Absolute Select Value ETF
ABEQ
US$1.44억
| US$36.4만 | 0.02% |
12,848
+55
| +0.4% | +US$1.52천 |
2023 Q3
1분기
|
|
388
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$36.2만 | 0.02% |
89,282
+4,488
| +5% | +US$1.97만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
389
FedEx
FDX
US$695억
| US$36만 | 0.02% |
1,423
+27
| +2% | +US$6.86천 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
390
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$35.5만 | 0.02% |
+13,360
| 신규 | +US$33.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
391
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$34.3만 | 0.02% |
8,106
+359
| +5% | +US$1.38만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
392
eBay
EBAY
US$535억
| US$34.3만 | 0.02% |
7,854
-932
| -11% | -US$3.86만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
393
Aon
AON
US$621억
| US$34만 | 0.02% |
1,168
-194
| -14% | -US$6.21만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
394
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$33.9만 | 0.02% |
6,504
+160
| +3% | +US$7.37천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
395
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.63억
| US$33.8만 | 0.02% |
12,295
+475
| +4% | +US$1.23만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
396
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1억
| US$33.3만 | 0.02% |
8,282
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
397
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$33.2만 | 0.02% |
1,947
-67
| -3% | -US$1.04만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
398
Shell
SHEL
US$3034억
| US$33.1만 | 0.02% |
5,027
-457
| -8% | -US$3만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
399
American Tower
AMT
US$863억
| US$33만 | 0.02% |
1,528
-104
| -6% | -US$1.97만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
400
TKO Group
TKO
US$128억
| US$32.7만 | 0.02% |
4,008
-569
| -12% | -US$4.52만 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.