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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$28.1만 | 0.02% |
4,985
-265
| -5% | -US$1.43만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
427
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$28만 | 0.02% |
1,023
+117
| +13% | +US$3.22만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
428
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$28만 | 0.02% |
2,880
-26
| -0.9% | -US$2.36천 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
429
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$27.7만 | 0.02% |
2,384
+4
| +0.2% | +US$406 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
430
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$27.2만 | 0.02% |
13,128
| – | – |
2021 Q2
10개 분기
|
|
431
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$27.1만 | 0.02% |
8,330
-525
| -6% | -US$1.59만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
432
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.1억
| US$27.1만 | 0.02% |
5,282
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
433
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$27.1만 | 0.02% |
+3,330
| 신규 | +US$25.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
434
AT&T
T
US$1606억
| US$27만 | 0.02% |
16,108
-5,801
| -26% | -US$9.16만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
435
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$26.9만 | 0.02% |
5,138
-114
| -2% | -US$4.94천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
436
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$26.8만 | 0.02% |
5,881
+136
| +2% | +US$6.52천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
437
Allstate
ALL
US$627억
| US$26.7만 | 0.02% |
1,906
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
438
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$26.5만 | 0.02% |
2,603
| – | – |
2020 Q1
15개 분기
|
|
439
Oneok
OKE
US$588억
| US$26.3만 | 0.02% |
3,750
-518
| -12% | -US$3.47만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
440
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$26.2만 | 0.02% |
6,167
-800
| -11% | -US$3.39만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
441
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$26.1만 | 0.02% |
4,105
+38
| +0.9% | +US$2.27천 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
442
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$26만 | 0.02% |
8,710
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
443
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$25.4만 | 0.02% |
1,952
-10
| -0.5% | -US$1.27천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
444
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$25.3만 | 0.02% |
4,162
-228
| -5% | -US$1.26만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
445
Blackstone
BX
US$851억
| US$24.9만 | 0.02% |
1,903
-1,396
| -42% | -US$15.1만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
446
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$24.9만 | 0.02% |
8,488
-1,458
| -15% | -US$4.44만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
447
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$24.6만 | 0.02% |
4,560
-3,383
| -43% | -US$16.5만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
448
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$24.5만 | 0.02% |
8,750
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
449
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$24.5만 | 0.02% |
6,525
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
450
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$24.2만 | 0.02% |
+5,300
| 신규 | +US$22.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.