Estamos no ar no !
Saiba mais
WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
4.985
-265
| -5% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
427
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
1.023
+117
| +13% | +US$ 32,2 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
428
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
2.880
-26
| -0,9% | -US$ 2,36 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
429
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
2.384
+4
| +0,2% | +US$ 406 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
430
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
13.128
| – | – |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
431
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
8.330
-525
| -6% | -US$ 15,9 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
432
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,41 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
5.282
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
433
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
+3.330
| Nova | +US$ 257 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
434
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
16.108
-5.801
| -26% | -US$ 91,6 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
435
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
5.138
-114
| -2% | -US$ 4,94 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
436
Deslistada
Vital Energy
VTLE
| US$ 268 mil | 0,02% |
5.881
+136
| +2% | +US$ 6,52 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
437
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
1.906
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
438
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
2.603
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
439
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
3.750
-518
| -12% | -US$ 34,7 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
440
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
6.167
-800
| -11% | -US$ 33,9 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
441
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
4.105
+38
| +0,9% | +US$ 2,27 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
442
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 260 mil | 0,02% |
8.710
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
443
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
1.952
-10
| -0,5% | -US$ 1,27 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
444
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
4.162
-228
| -5% | -US$ 12,6 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
445
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
1.903
-1.396
| -42% | -US$ 151 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
446
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
8.488
-1.458
| -15% | -US$ 44,4 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
447
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
4.560
-3.383
| -43% | -US$ 165 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
448
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 245 mil | 0,02% |
8.750
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
449
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| US$ 245 mil | 0,02% |
6.525
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
450
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
+5.300
| Nova | +US$ 221 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.