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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
4,985
-265
| -5% | -USD 14.3 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
427
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
1,023
+117
| +13% | +USD 32.2 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
428
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
2,880
-26
| -0.9% | -USD 2.36 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
429
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 277 k | 0.02% |
2,384
+4
| +0.2% | +USD 406 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
430
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
13,128
| – | – |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
431
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
| USD 271 k | 0.02% |
8,330
-525
| -6% | -USD 15.9 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
432
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1407 M
| USD 271 k | 0.02% |
5,282
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
433
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
+3,330
| Nuevas | +USD 257 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
434
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
16,108
-5,801
| -26% | -USD 91.6 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
435
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 269 k | 0.02% |
5,138
-114
| -2% | -USD 4.94 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
436
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| USD 268 k | 0.02% |
5,881
+136
| +2% | +USD 6.52 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
437
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
1,906
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
438
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 265 k | 0.02% |
2,603
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
439
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 263 k | 0.02% |
3,750
-518
| -12% | -USD 34.7 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
440
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 262 k | 0.02% |
6,167
-800
| -11% | -USD 33.9 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
441
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
4,105
+38
| +0.9% | +USD 2.27 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
442
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
8,710
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
443
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 254 k | 0.02% |
1,952
-10
| -0.5% | -USD 1.27 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
444
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 253 k | 0.02% |
4,162
-228
| -5% | -USD 12.6 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
445
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
1,903
-1,396
| -42% | -USD 151 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
446
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
8,488
-1,458
| -15% | -USD 44.4 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
447
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 246 k | 0.02% |
4,560
-3,383
| -43% | -USD 165 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
448
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 245 k | 0.02% |
8,750
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
449
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 245 k | 0.02% |
6,525
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
450
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
+5,300
| Nuevas | +USD 221 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.