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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 380 k | 0.02% |
1,225
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
377
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 380 k | 0.02% |
5,516
+912
| +20% | +USD 52.7 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
378
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
6,899
-1,883
| -21% | -USD 96.2 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
379
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
2,112
-1,489
| -41% | -USD 250 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
380
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
| USD 376 k | 0.02% |
+16,257
| Nuevas | +USD 370 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
381
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 376 k | 0.02% |
2,956
+95
| +3% | +USD 11.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
382
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 376 k | 0.02% |
14,404
+5,714
| +66% | +USD 145 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
383
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
2,903
-483
| -14% | -USD 54.8 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
384
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 370 k | 0.02% |
12,474
-1,915
| -13% | -USD 57.9 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
385
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 369 k | 0.02% |
2,696
-461
| -15% | -USD 60.9 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
386
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
750
| – | – |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
387
Absolute Select Value ETF
ABEQ
USD 144 M
| USD 364 k | 0.02% |
12,848
+55
| +0.4% | +USD 1.52 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
388
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
| USD 362 k | 0.02% |
89,282
+4,488
| +5% | +USD 19.7 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
389
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
1,423
+27
| +2% | +USD 6.86 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
390
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 355 k | 0.02% |
+13,360
| Nuevas | +USD 338 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
391
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 343 k | 0.02% |
8,106
+359
| +5% | +USD 13.8 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
392
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 343 k | 0.02% |
7,854
-932
| -11% | -USD 38.6 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
393
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
1,168
-194
| -14% | -USD 62.1 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
394
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 339 k | 0.02% |
6,504
+160
| +3% | +USD 7.37 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
395
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 163 M
| USD 338 k | 0.02% |
12,295
+475
| +4% | +USD 12.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
396
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
| USD 333 k | 0.02% |
8,282
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
397
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
1,947
-67
| -3% | -USD 10.4 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
398
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
5,027
-457
| -8% | -USD 30 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
399
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 330 k | 0.02% |
1,528
-104
| -6% | -USD 19.7 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
400
TKO Group
TKO
USD 12.8 mil M
| USD 327 k | 0.02% |
4,008
-569
| -12% | -USD 45.2 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.