我們已在上線！
進一步了解
WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Rockwell Automation
ROK
US$475億
| US$38萬 | 0.02% |
1,225
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
377
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$38萬 | 0.02% |
5,516
+912
| +20% | +US$5.27萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
378
Dow Inc
DOW
US$222億
| US$37.8萬 | 0.02% |
6,899
-1,883
| -21% | -US$9.6萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
379
Waste Management
WM
US$926億
| US$37.8萬 | 0.02% |
2,112
-1,489
| -41% | -US$25萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
380
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05億
| US$37.6萬 | 0.02% |
+16,257
| 新 | +US$37萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
381
Expeditors International
EXPD
US$258億
| US$37.6萬 | 0.02% |
2,956
+95
| +3% | +US$1.12萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
382
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$37.6萬 | 0.02% |
14,404
+5,714
| +66% | +US$14.5萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
383
Intercontinental Exchange
ICE
US$890億
| US$37.3萬 | 0.02% |
2,903
-483
| -14% | -US$5.48萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
384
Fox Class A
FOXA
US$283億
| US$37萬 | 0.02% |
12,474
-1,915
| -13% | -US$5.79萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
385
已下市
Electronic Arts
EA
| US$36.9萬 | 0.02% |
2,696
-461
| -15% | -US$6.09萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
386
Ulta Beauty
ULTA
US$258億
| US$36.7萬 | 0.02% |
750
| – | – |
2020 Q2
14個季度
|
|
387
Absolute Select Value ETF
ABEQ
US$1.44億
| US$36.4萬 | 0.02% |
12,848
+55
| +0.4% | +US$1,520 |
2023 Q3
1季度
|
|
388
PureCycle Technologies
PCT
US$5.89億
| US$36.2萬 | 0.02% |
89,282
+4,488
| +5% | +US$1.97萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
389
FedEx
FDX
US$707億
| US$36萬 | 0.02% |
1,423
+27
| +2% | +US$6,859 |
2020 Q3
13個季度
|
|
390
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$35.5萬 | 0.02% |
+13,360
| 新 | +US$33.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
391
Teck Resources
TECK
US$316億
| US$34.3萬 | 0.02% |
8,106
+359
| +5% | +US$1.38萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
392
eBay
EBAY
US$539億
| US$34.3萬 | 0.02% |
7,854
-932
| -11% | -US$3.86萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
393
Aon
AON
US$629億
| US$34萬 | 0.02% |
1,168
-194
| -14% | -US$6.21萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
394
Bank of New York Mellon
BNY
US$979億
| US$33.9萬 | 0.02% |
6,504
+160
| +3% | +US$7,369 |
2022 Q4
4個季度
|
|
395
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.66億
| US$33.8萬 | 0.02% |
12,295
+475
| +4% | +US$1.23萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
396
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.2億
| US$33.3萬 | 0.02% |
8,282
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
397
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$33.2萬 | 0.02% |
1,947
-67
| -3% | -US$1.04萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
398
Shell
SHEL
US$3002億
| US$33.1萬 | 0.02% |
5,027
-457
| -8% | -US$3萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
399
American Tower
AMT
US$855億
| US$33萬 | 0.02% |
1,528
-104
| -6% | -US$1.97萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
400
TKO Group
TKO
US$131億
| US$32.7萬 | 0.02% |
4,008
-569
| -12% | -US$4.52萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。