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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$49.4萬 | 0.03% |
966
| – | – |
2019 Q4
16個季度
|
|
327
Automatic Data Processing
ADP
US$1171億
| US$49.3萬 | 0.03% |
2,115
+5
| +0.2% | +US$1,165 |
2018 Q2
22個季度
|
|
328
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.9億
| US$49.1萬 | 0.03% |
13,287
| – | – |
2020 Q1
15個季度
|
|
329
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$49萬 | 0.03% |
5,075
-85
| -2% | -US$7,729 |
2022 Q2
6個季度
|
|
330
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$48.8萬 | 0.03% |
+10,603
| 新 | +US$46.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
331
EOG Resources
EOG
US$830億
| US$48.1萬 | 0.03% |
3,980
-21
| -0.5% | -US$2,614 |
2021 Q1
11個季度
|
|
332
Analog Devices
ADI
US$1945億
| US$47.9萬 | 0.03% |
2,414
+70
| +3% | +US$1.25萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
333
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$47.8萬 | 0.03% |
9,660
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
334
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.6億
| US$47.3萬 | 0.03% |
+18,660
| 新 | +US$45.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
335
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$1億
| US$47.1萬 | 0.03% |
13,124
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
336
Accenture
ACN
US$1478億
| US$47萬 | 0.03% |
1,338
-63
| -4% | -US$2.03萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
337
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8223億
| US$46.9萬 | 0.03% |
4,600
-2,700
| -37% | -US$120萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
338
Zillow
Z
US$71.7億
| US$46.9萬 | 0.03% |
8,111
-1,454
| -15% | -US$6.41萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
339
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.3億
| US$46.9萬 | 0.03% |
+16,145
| 新 | +US$43.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
340
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$46.9萬 | 0.03% |
1,586
-318
| -17% | -US$8.25萬 |
2017 Q2
26個季度
|
|
341
Strategic Education
STRA
US$17.7億
| US$46.9萬 | 0.03% |
5,074
+59
| +1% | +US$5,106 |
2023 Q2
2個季度
|
|
342
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.58億
| US$46.8萬 | 0.03% |
15,450
-400
| -3% | -US$1.18萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
343
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4億
| US$46.5萬 | 0.03% |
51,000
-19,420
| -28% | -US$16.4萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
344
Phillips 66
PSX
US$1165億
| US$46.3萬 | 0.03% |
3,476
+1
| +0% | +US$120 |
2018 Q1
23個季度
|
|
345
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$463億
| US$46.2萬 | 0.03% |
3,390
-1,395
| -29% | -US$18.1萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
346
Morgan Stanley
MS
US$2862億
| US$45.6萬 | 0.03% |
4,893
-1,354
| -22% | -US$10.8萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
347
Enovix
ENVX
US$5.14億
| US$45.4萬 | 0.03% |
41,470
+13,315
| +47% | +US$13.1萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
348
Sysco
SYY
US$403億
| US$45.4萬 | 0.03% |
6,202
+74
| +1% | +US$5,108 |
2022 Q3
5個季度
|
|
349
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1524億
| US$44.9萬 | 0.03% |
8,873
-71,125
| -89% | -US$345萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
350
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$3.1億
| US$44.6萬 | 0.03% |
15,158
-501
| -3% | -US$1.4萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。