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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 494 mil | 0,03% |
966
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
327
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
2.115
+5
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
328
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 491 mil | 0,03% |
13.287
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
329
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 490 mil | 0,03% |
5.075
-85
| -2% | -US$ 7,73 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
330
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 488 mil | 0,03% |
+10.603
| Nova | +US$ 469 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
331
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 481 mil | 0,03% |
3.980
-21
| -0,5% | -US$ 2,61 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
332
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 479 mil | 0,03% |
2.414
+70
| +3% | +US$ 12,5 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
333
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 478 mil | 0,03% |
9.660
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
334
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 473 mil | 0,03% |
+18.660
| Nova | +US$ 455 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
335
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 100 mi
| US$ 471 mil | 0,03% |
13.124
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
336
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
1.338
-63
| -4% | -US$ 20,3 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
337
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
4.600
-2.700
| -37% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
338
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
8.111
-1.454
| -15% | -US$ 64,1 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
339
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
+16.145
| Nova | +US$ 432 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
340
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
1.586
-318
| -17% | -US$ 82,5 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
341
Strategic Education
STRA
US$ 1,81 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
5.074
+59
| +1% | +US$ 5,11 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
342
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
| US$ 468 mil | 0,03% |
15.450
-400
| -3% | -US$ 11,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
343
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,94 bi
| US$ 465 mil | 0,03% |
51.000
-19.420
| -28% | -US$ 164 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
344
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 463 mil | 0,03% |
3.476
+1
| +0% | +US$ 120 |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
345
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 462 mil | 0,03% |
3.390
-1.395
| -29% | -US$ 181 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
346
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 456 mil | 0,03% |
4.893
-1.354
| -22% | -US$ 108 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
347
Enovix
ENVX
US$ 546 mi
| US$ 454 mil | 0,03% |
41.470
+13.315
| +47% | +US$ 131 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
348
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 454 mil | 0,03% |
6.202
+74
| +1% | +US$ 5,11 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
349
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 449 mil | 0,03% |
8.873
-71.125
| -89% | -US$ 3,45 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
350
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$ 319 mi
| US$ 446 mil | 0,03% |
15.158
-501
| -3% | -US$ 14 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.