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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 445 mil | 0,03% |
2.926
+78
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
352
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 440 mil | 0,03% |
3.236
-106
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
353
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 439 mil | 0,03% |
+17.642
| Nova | +US$ 426 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
354
Polaris
PII
US$ 2,97 bi
| US$ 426 mil | 0,03% |
4.500
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
355
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 426 mil | 0,03% |
1.952
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
356
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
US$ 124 mi
| US$ 424 mil | 0,03% |
20.000
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
357
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 424 mil | 0,03% |
5.858
+43
| +0,7% | +US$ 2,95 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
358
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 423 mil | 0,03% |
5.580
-148
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
359
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 418 mil | 0,03% |
5.022
+31
| +0,6% | +US$ 2,29 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
360
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$ 32,1 mi
| US$ 418 mil | 0,03% |
9.503
-23.802
| -71% | -US$ 1,02 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
361
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 417 mil | 0,03% |
22.485
+6
| +0% | +US$ 104 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
362
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 411 mil | 0,03% |
+6.447
| Nova | +US$ 389 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
363
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,32 bi
| US$ 407 mil | 0,03% |
40.704
-37.596
| -48% | -US$ 339 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
364
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 401 mil | 0,03% |
3.166
-1.914
| -38% | -US$ 221 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
365
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 398 mil | 0,03% |
1.654
+416
| +34% | +US$ 91,8 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
366
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 395 mil | 0,03% |
5.479
-840
| -13% | -US$ 57 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
367
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 394 mil | 0,03% |
23.643
+572
| +2% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
368
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 393 mil | 0,03% |
2.426
-1.244
| -34% | -US$ 183 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
369
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 393 mil | 0,03% |
9.457
+95
| +1% | +US$ 3,78 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
370
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 393 mil | 0,03% |
6.469
-2.020
| -24% | -US$ 115 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
371
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 391 mil | 0,03% |
3.895
-11
| -0,3% | -US$ 1,03 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
372
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 387 mil | 0,03% |
3.047
+26
| +0,9% | +US$ 3,01 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
373
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 387 mil | 0,03% |
10.774
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
374
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
| US$ 383 mil | 0,03% |
+15.622
| Nova | +US$ 378 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
375
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
15.542
-2.797
| -15% | -US$ 60,7 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.