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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 444.693 $ | 0,03 % |
2.926
+78
| +3 % | +9.604 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
352
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 439.611 $ | 0,03 % |
3.236
-106
| -3 % | -12.933 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
353
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 438.580 $ | 0,03 % |
+17.642
| Neu | +426.241 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
354
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
| 426.465 $ | 0,03 % |
4.500
| – | – |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
355
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 425.829 $ | 0,03 % |
1.952
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
356
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
124 Mio. $
| 424.404 $ | 0,03 % |
20.000
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
357
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 424.264 $ | 0,03 % |
5.858
+43
| +0,7 % | +2.947 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
358
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 422.922 $ | 0,03 % |
5.580
-148
| -3 % | -10.466 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
359
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 418.363 $ | 0,03 % |
5.022
+31
| +0,6 % | +2.293 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
360
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
32,1 Mio. $
| 417.847 $ | 0,03 % |
9.503
-23.802
| -71 % | -1,02 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
361
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 417.258 $ | 0,03 % |
22.485
+6
| +0 % | +104 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
362
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 410.996 $ | 0,03 % |
+6.447
| Neu | +388.517 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
363
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
| 407.040 $ | 0,03 % |
40.704
-37.596
| -48 % | -339.116 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
364
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 400.758 $ | 0,03 % |
3.166
-1.914
| -38 % | -221.035 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
365
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 398.405 $ | 0,03 % |
1.654
+416
| +34 % | +91.824 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
366
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 395.310 $ | 0,03 % |
5.479
-840
| -13 % | -57.036 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
367
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
| 393.656 $ | 0,03 % |
23.643
+572
| +2 % | +10.474 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
368
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 393.182 $ | 0,03 % |
2.426
-1.244
| -34 % | -182.769 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
369
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 393.131 $ | 0,03 % |
9.457
+95
| +1 % | +3.781 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
370
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 392.905 $ | 0,03 % |
6.469
-2.020
| -24 % | -115.121 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
371
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 391.453 $ | 0,03 % |
3.895
-11
| -0,3 % | -1.026 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
372
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 386.933 $ | 0,03 % |
3.047
+26
| +0,9 % | +3.011 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
373
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 386.571 $ | 0,03 % |
10.774
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
374
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
| 383.301 $ | 0,03 % |
+15.622
| Neu | +378.387 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
375
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| 381.556 $ | 0,02 % |
15.542
-2.797
| -15 % | -60.747 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .