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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 553.036 $ | 0,04 % |
10.276
+86
| +0,8 % | +4.361 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
302
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 550.259 $ | 0,04 % |
6.021
+1.815
| +43 % | +166.197 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
303
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 550.153 $ | 0,04 % |
12.546
+620
| +5 % | +26.574 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
304
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 545.578 $ | 0,04 % |
11.385
-1.155
| -9 % | -55.075 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
305
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 542.974 $ | 0,04 % |
18.691
-649
| -3 % | -18.695 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
306
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 539.645 $ | 0,04 % |
8.520
+60
| +0,7 % | +3.792 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
307
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
| 538.782 $ | 0,04 % |
22.220
-1.764
| -7 % | -40.690 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
308
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 532.157 $ | 0,03 % |
4.006
+91
| +2 % | +11.167 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
309
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 531.780 $ | 0,03 % |
3.000
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
310
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
| 530.384 $ | 0,03 % |
27.769
-4.014
| -13 % | -72.565 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
311
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 529.303 $ | 0,03 % |
1.284
+25
| +2 % | +9.376 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
312
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 512.690 $ | 0,03 % |
4.103
-106
| -3 % | -12.444 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
313
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 509.068 $ | 0,03 % |
24.955
+3.755
| +18 % | +73.956 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
314
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 508.552 $ | 0,03 % |
27.430
+62
| +0,2 % | +900 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
315
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 507.842 $ | 0,03 % |
10.404
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
316
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 507.673 $ | 0,03 % |
4.374
-657
| -13 % | -76.861 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
317
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 507.597 $ | 0,03 % |
4.453
-825
| -16 % | -86.587 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
318
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 505.680 $ | 0,03 % |
7.884
-50
| -0,6 % | -3.057 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
319
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 498.430 $ | 0,03 % |
4.936
-625
| -11 % | -60.328 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
320
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 497.779 $ | 0,03 % |
18.855
+10.493
| +125 % | +265.232 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
321
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 496.838 $ | 0,03 % |
5.623
+114
| +2 % | +9.035 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
322
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
| 496.092 $ | 0,03 % |
+3.663
| Neu | +451.118 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
323
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
| 496.053 $ | 0,03 % |
+20.755
| Neu | +487.317 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
324
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
649 Mio. $
| 495.762 $ | 0,03 % |
19.842
+268
| +1 % | +6.470 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
325
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
162 Mio. $
| 494.611 $ | 0,03 % |
26.245
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .