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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 553 k | 0.04% |
10,276
+86
| +0.8% | +USD 4.36 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
302
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 550 k | 0.04% |
6,021
+1,815
| +43% | +USD 166 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
303
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 550 k | 0.04% |
12,546
+620
| +5% | +USD 26.6 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
304
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 546 k | 0.04% |
11,385
-1,155
| -9% | -USD 55.1 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
305
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 543 k | 0.04% |
18,691
-649
| -3% | -USD 18.7 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
306
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 540 k | 0.04% |
8,520
+60
| +0.7% | +USD 3.79 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
307
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 539 k | 0.04% |
22,220
-1,764
| -7% | -USD 40.7 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
308
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 532 k | 0.03% |
4,006
+91
| +2% | +USD 11.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
309
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 532 k | 0.03% |
3,000
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
310
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 530 k | 0.03% |
27,769
-4,014
| -13% | -USD 72.6 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
311
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 529 k | 0.03% |
1,284
+25
| +2% | +USD 9.38 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
312
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 513 k | 0.03% |
4,103
-106
| -3% | -USD 12.4 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
313
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 509 k | 0.03% |
24,955
+3,755
| +18% | +USD 74 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
314
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 509 k | 0.03% |
27,430
+62
| +0.2% | +USD 900 |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
315
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 508 k | 0.03% |
10,404
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
316
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 508 k | 0.03% |
4,374
-657
| -13% | -USD 76.9 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
317
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 508 k | 0.03% |
4,453
-825
| -16% | -USD 86.6 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
318
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 506 k | 0.03% |
7,884
-50
| -0.6% | -USD 3.06 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
319
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 498 k | 0.03% |
4,936
-625
| -11% | -USD 60.3 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
320
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 498 k | 0.03% |
18,855
+10,493
| +125% | +USD 265 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
321
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 497 k | 0.03% |
5,623
+114
| +2% | +USD 9.04 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
322
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 496 k | 0.03% |
+3,663
| Nuevas | +USD 451 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
323
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 496 k | 0.03% |
+20,755
| Nuevas | +USD 487 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
324
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 649 M
| USD 496 k | 0.03% |
19,842
+268
| +1% | +USD 6.47 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
325
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
USD 162 M
| USD 495 k | 0.03% |
26,245
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.