¡Ya estamos en !
Descubre más
WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1875 M
| USD 697 k | 0.05% |
+8,250
| Nuevas | +USD 638 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
252
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 692 k | 0.05% |
13,494
+1,494
| +12% | +USD 75 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
253
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 687 k | 0.04% |
8,149
+1
| +0% | +USD 78 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
254
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 683 k | 0.04% |
14,199
+2,923
| +26% | +USD 134 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
255
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 683 k | 0.04% |
14,030
-890
| -6% | -USD 38.9 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
256
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 678 k | 0.04% |
6,248
-1,648
| -21% | -USD 177 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
257
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 672 k | 0.04% |
260
+8
| +3% | +USD 20.7 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
258
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 669 k | 0.04% |
5,996
-1,163
| -16% | -USD 122 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
259
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 669 k | 0.04% |
+13,954
| Nuevas | +USD 660 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
260
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 668 k | 0.04% |
18,877
+144
| +0.8% | +USD 5.27 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
261
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 668 k | 0.04% |
16,250
+5,287
| +48% | +USD 210 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
262
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 664 k | 0.04% |
8,301
-1,781
| -18% | -USD 136 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
263
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 664 k | 0.04% |
20,282
-17,708
| -47% | -USD 573 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
264
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 663 k | 0.04% |
13,100
+128
| +1% | +USD 6.49 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
265
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 659 k | 0.04% |
2,614
+1,100
| +73% | +USD 248 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
266
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 657 k | 0.04% |
6,984
-714
| -9% | -USD 65.8 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
267
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 365 M
| USD 646 k | 0.04% |
17,000
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
268
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 644 k | 0.04% |
22,386
-8,741
| -28% | -USD 264 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 643 k | 0.04% |
2,889
-79
| -3% | -USD 16 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
270
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 640 k | 0.04% |
1,206
-27
| -2% | -USD 13.1 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
271
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 632 k | 0.04% |
3,510
-1,367
| -28% | -USD 223 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
272
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 630 k | 0.04% |
2,606
| – | – |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
273
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 628 k | 0.04% |
7,361
-103
| -1% | -USD 7.65 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
274
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 807 M
| USD 627 k | 0.04% |
17,498
-225
| -1% | -USD 7.27 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
275
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 624 k | 0.04% |
8,034
-6,168
| -43% | -USD 438 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.