WealthSource Partners
icono de FLOT

de WealthSource Partners iShares Floating Rate Bond ETF FLOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FLOT Actividad de fondos de FLOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 663 k Comprar
13,100
+128
+1% +USD 6.49 k 0.04% 264
2023
Q3 		USD 660 k Vender
12,972
-345
-3% -USD 17.5 k 0.05% 251
2023
Q2 		USD 677 k Vender
13,317
-405
-3% -USD 20.5 k 0.04% 255
2023
Q1 		USD 691 k Vender
13,722
-16,405
-54% -USD 828 k 0.05% 243
2022
Q4 		USD 1.52 M Vender
30,127
-16,430
-35% -USD 825 k 0.11% 145
2022
Q3 		USD 2.34 M Comprar
46,557
+13,140
+39% +USD 660 k 0.17% 100
2022
Q2 		USD 1.67 M Vender
33,417
-225
-0.7% -USD 11.3 k 0.12% 137
2022
Q1 		USD 1.7 M Comprar
33,642
+11,950
+55% +USD 605 k 0.11% 148
2021
Q4 		USD 1.1 M Comprar
21,692
+7,099
+49% +USD 360 k 0.09% 173
2021
Q3 		USD 742 k Vender
14,593
-638
-4% -USD 32.4 k 0.06% 213
2021
Q2 		USD 774 k Vender
15,231
-3,383
-18% -USD 172 k 0.07% 202
2021
Q1 		USD 945 k Comprar
18,614
+6,052
+48% +USD 307 k 0.09% 162
2020
Q4 		USD 637 k Vender
12,562
-3,669
-23% -USD 186 k 0.07% 170
2020
Q3 		USD 823 k Comprar
16,231
+247
+2% +USD 12.5 k 0.11% 123
2020
Q2 		USD 809 k Comprar
15,984
+5,373
+51% +USD 269 k 0.12% 120
2020
Q1 		USD 517 k Vender
10,611
-9,472
-47% -USD 474 k 0.08% 167
2019
Q4 		USD 1.02 M Vender
20,083
-9,138
-31% -USD 465 k 0.13% 140
2019
Q3 		USD 1.49 M Vender
29,221
-1,789
-6% -USD 91 k 0.22% 101
2019
Q2 		USD 1.58 M Comprar
31,010
+25,589
+472% +USD 1.3 M 0.25% 102
2019
Q1 		USD 276 k Vender
5,421
-7,649
-59% -USD 388 k 0.06% 262
2018
Q4 		USD 658 k Comprar
+13,070
Nuevas +USD 663 k 0.19% 120
2018
Q1 		– Vender
-4,680
Cerradas -USD 238 k – 293
2017
Q4 		USD 238 k Comprar
4,680
+237
+5% +USD 12.1 k 0.07% 249
2017
Q3 		USD 226 k Comprar
4,443
+95
+2% +USD 4.83 k 0.07% 251
2017
Q2 		USD 221 k Comprar
+4,348
Nuevas +USD 221 k 0.08% 253
2017
Q1 		– Vender
-6,996
Cerradas -USD 355 k – 293
2016
Q4 		USD 355 k Vender
6,996
-8,967
-56% -USD 455 k 0.15% 144
2016
Q3 		USD 810 k Comprar
15,963
+1,126
+8% +USD 57.1 k 0.3% 75
2016
Q2 		USD 751 k Vender
14,837
-4,849
-25% -USD 245 k 0.28% 73
2016
Q1 		USD 993 k Comprar
+19,686
Nuevas +USD 990 k 0.41% 57

Otros fondos que tienen FLOT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FLOT: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) en 0.99% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 6.49 k y elevar la posición a 13,100 acciones con un valor de USD 663 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #264.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FLOT en T1 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 628 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FLOT.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 13,100 acciones de iShares Floating Rate Bond ETF con un valor de USD 663 k.
  • WealthSource Partners compró 128 acciones de iShares Floating Rate Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 6.49 k.
  • iShares Floating Rate Bond ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 264.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Floating Rate Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Floating Rate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T3 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 628 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Floating Rate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.