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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 858 k | 0.06% |
12,827
-2,581
| -17% | -USD 166 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
227
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 854 k | 0.06% |
19,816
-466
| -2% | -USD 19.5 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
228
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 716 M
| USD 852 k | 0.06% |
35,388
-15
| -0% | -USD 343 |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
229
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 796 k | 0.05% |
3,968
-105
| -3% | -USD 18.8 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
230
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
| USD 796 k | 0.05% |
24,100
-2,500
| -9% | -USD 79.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
231
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 796 k | 0.05% |
12,926
+8
| +0.1% | +USD 419 |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
232
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 785 k | 0.05% |
7,128
-2,340
| -25% | -USD 234 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
233
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 779 k | 0.05% |
4,891
+14
| +0.3% | +USD 2.19 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
234
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 777 k | 0.05% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
235
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 777 k | 0.05% |
2,619
-39
| -1% | -USD 10.6 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 767 k | 0.05% |
21,660
-499,615
| -96% | -USD 17 M |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
237
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 756 k | 0.05% |
+16,370
| Nuevas | +USD 730 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
238
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 755 k | 0.05% |
3,963
-115
| -3% | -USD 19.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
239
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 753 k | 0.05% |
3,144
+63
| +2% | +USD 14.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
240
MP Materials
MP
USD 7154 M
| USD 752 k | 0.05% |
37,859
-3,793
| -9% | -USD 64.7 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
241
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 750 k | 0.05% |
29,218
-282
| -1% | -USD 6.74 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
242
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 748 k | 0.05% |
4,501
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
243
Dejó de cotizar
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| USD 738 k | 0.05% |
31,791
+9,560
| +43% | +USD 221 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
244
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 735 k | 0.05% |
28,275
+5,164
| +22% | +USD 121 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
245
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 734 k | 0.05% |
5,111
| – | – |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
246
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 717 k | 0.05% |
5,050
-875
| -15% | -USD 109 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
247
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 706 k | 0.05% |
19,432
-10,667
| -35% | -USD 374 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
248
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 703 k | 0.05% |
1,757
-481
| -21% | -USD 181 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
249
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 702 k | 0.05% |
3,746
+35
| +0.9% | +USD 5.63 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
250
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 700 k | 0.05% |
19,950
-200
| -1% | -USD 6.68 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.