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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 857.998 $ | 0,06 % |
12.827
-2.581
| -17 % | -165.842 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
227
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 854.070 $ | 0,06 % |
19.816
-466
| -2 % | -19.500 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
228
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
716 Mio. $
| 852.497 $ | 0,06 % |
35.388
-15
| -0 % | -343 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
229
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 796.417 $ | 0,05 % |
3.968
-105
| -3 % | -18.811 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
230
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
| 796.151 $ | 0,05 % |
24.100
-2.500
| -9 % | -79.151 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
231
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 795.854 $ | 0,05 % |
12.926
+8
| +0,1 % | +419 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
232
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 784.579 $ | 0,05 % |
7.128
-2.340
| -25 % | -233.802 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
233
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 779.110 $ | 0,05 % |
4.891
+14
| +0,3 % | +2.192 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
234
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 776.940 $ | 0,05 % |
6.000
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
235
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 776.580 $ | 0,05 % |
2.619
-39
| -1 % | -10.615 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 766.985 $ | 0,05 % |
21.660
-499.615
| -96 % | -17 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
237
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
| 756.294 $ | 0,05 % |
+16.370
| Neu | +730.182 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
238
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 754.929 $ | 0,05 % |
3.963
-115
| -3 % | -19.912 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
239
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 753.208 $ | 0,05 % |
3.144
+63
| +2 % | +14.322 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
240
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 751.501 $ | 0,05 % |
37.859
-3.793
| -9 % | -64.707 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
241
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 749.740 $ | 0,05 % |
29.218
-282
| -1 % | -6.739 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
242
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 748.201 $ | 0,05 % |
4.501
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
243
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| 737.862 $ | 0,05 % |
31.791
+9.560
| +43 % | +221.117 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
244
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 734.597 $ | 0,05 % |
28.275
+5.164
| +22 % | +121.069 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
245
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 734.144 $ | 0,05 % |
5.111
| – | – |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
246
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 716.538 $ | 0,05 % |
5.050
-875
| -15 % | -109.135 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
247
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 706.353 $ | 0,05 % |
19.432
-10.667
| -35 % | -374.063 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
248
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 702.627 $ | 0,05 % |
1.757
-481
| -21 % | -181.359 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
249
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 701.697 $ | 0,05 % |
3.746
+35
| +0,9 % | +5.634 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
250
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
| 700.245 $ | 0,05 % |
19.950
-200
| -1 % | -6.680 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .