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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
RB Global
RBA
US$152億
| US$85.8萬 | 0.06% |
12,827
-2,581
| -17% | -US$16.6萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
227
Cameco
CCJ
US$357億
| US$85.4萬 | 0.06% |
19,816
-466
| -2% | -US$1.95萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
228
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.26億
| US$85.2萬 | 0.06% |
35,388
-15
| -0% | -US$343 |
2023 Q2
2個季度
|
|
229
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$79.6萬 | 0.05% |
3,968
-105
| -3% | -US$1.88萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
230
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.74億
| US$79.6萬 | 0.05% |
24,100
-2,500
| -9% | -US$7.92萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
231
Uber
UBER
US$1381億
| US$79.6萬 | 0.05% |
12,926
+8
| +0.1% | +US$419 |
2022 Q3
5個季度
|
|
232
Abbott
ABT
US$1739億
| US$78.5萬 | 0.05% |
7,128
-2,340
| -25% | -US$23.4萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
233
Progressive
PGR
US$1285億
| US$77.9萬 | 0.05% |
4,891
+14
| +0.3% | +US$2,192 |
2022 Q1
7個季度
|
|
234
Royal Caribbean
RCL
US$771億
| US$77.7萬 | 0.05% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
235
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$77.7萬 | 0.05% |
2,619
-39
| -1% | -US$1.06萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$76.7萬 | 0.05% |
21,660
-499,615
| -96% | -US$1699萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
237
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$75.6萬 | 0.05% |
+16,370
| 新 | +US$73萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
238
Travelers Companies
TRV
US$832億
| US$75.5萬 | 0.05% |
3,963
-115
| -3% | -US$1.99萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
239
Cummins
CMI
US$746億
| US$75.3萬 | 0.05% |
3,144
+63
| +2% | +US$1.43萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
240
MP Materials
MP
US$70.4億
| US$75.2萬 | 0.05% |
37,859
-3,793
| -9% | -US$6.47萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
241
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.6億
| US$75萬 | 0.05% |
29,218
-282
| -1% | -US$6,739 |
2022 Q2
6個季度
|
|
242
Chord Energy
CHRD
US$82.5億
| US$74.8萬 | 0.05% |
4,501
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
243
已下市
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| US$73.8萬 | 0.05% |
31,791
+9,560
| +43% | +US$22.1萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
244
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.3億
| US$73.5萬 | 0.05% |
28,275
+5,164
| +22% | +US$12.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
245
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217億
| US$73.4萬 | 0.05% |
5,111
| – | – |
2016 Q1
31個季度
|
|
246
Booking.com
BKNG
US$1190億
| US$71.7萬 | 0.05% |
5,050
-875
| -15% | -US$10.9萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
247
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$70.6萬 | 0.05% |
19,432
-10,667
| -35% | -US$37.4萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
248
Deere & Co
DE
US$1716億
| US$70.3萬 | 0.05% |
1,757
-481
| -21% | -US$18.1萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
249
American Express
AXP
US$2185億
| US$70.2萬 | 0.05% |
3,746
+35
| +0.9% | +US$5,634 |
2020 Q1
15個季度
|
|
250
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$70萬 | 0.05% |
19,950
-200
| -1% | -US$6,680 |
2022 Q4
4個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。