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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
RB Global
RBA
US$156억
| US$85.8만 | 0.06% |
12,827
-2,581
| -17% | -US$16.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
227
Cameco
CCJ
US$355억
| US$85.4만 | 0.06% |
19,816
-466
| -2% | -US$1.95만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
228
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.16억
| US$85.2만 | 0.06% |
35,388
-15
| -0% | -US$343 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
229
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$79.6만 | 0.05% |
3,968
-105
| -3% | -US$1.88만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
230
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$79.6만 | 0.05% |
24,100
-2,500
| -9% | -US$7.92만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
231
Uber
UBER
US$1437억
| US$79.6만 | 0.05% |
12,926
+8
| +0.1% | +US$419 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
232
Abbott
ABT
US$1815억
| US$78.5만 | 0.05% |
7,128
-2,340
| -25% | -US$23.4만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
233
Progressive
PGR
US$1268억
| US$77.9만 | 0.05% |
4,891
+14
| +0.3% | +US$2.19천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
234
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$77.7만 | 0.05% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
235
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$77.7만 | 0.05% |
2,619
-39
| -1% | -US$1.06만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$76.7만 | 0.05% |
21,660
-499,615
| -96% | -US$1699만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
237
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$75.6만 | 0.05% |
+16,370
| 신규 | +US$73만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
238
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$75.5만 | 0.05% |
3,963
-115
| -3% | -US$1.99만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
239
Cummins
CMI
US$731억
| US$75.3만 | 0.05% |
3,144
+63
| +2% | +US$1.43만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
240
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$75.2만 | 0.05% |
37,859
-3,793
| -9% | -US$6.47만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
241
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$75만 | 0.05% |
29,218
-282
| -1% | -US$6.74천 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
242
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$74.8만 | 0.05% |
4,501
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
243
상장폐지됨
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| US$73.8만 | 0.05% |
31,791
+9,560
| +43% | +US$22.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
244
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$73.5만 | 0.05% |
28,275
+5,164
| +22% | +US$12.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
245
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$73.4만 | 0.05% |
5,111
| – | – |
2016 Q1
31개 분기
|
|
246
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$71.7만 | 0.05% |
5,050
-875
| -15% | -US$10.9만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
247
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$70.6만 | 0.05% |
19,432
-10,667
| -35% | -US$37.4만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
248
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$70.3만 | 0.05% |
1,757
-481
| -21% | -US$18.1만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
249
American Express
AXP
US$2118억
| US$70.2만 | 0.05% |
3,746
+35
| +0.9% | +US$5.63천 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
250
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$70만 | 0.05% |
19,950
-200
| -1% | -US$6.68천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.