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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Chubb
CB
US$1388억
| US$62.3만 | 0.04% |
2,758
+257
| +10% | +US$5.62만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
277
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$62.1만 | 0.04% |
113,711
+19,213
| +20% | +US$8.4만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
278
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$61.8만 | 0.04% |
2,516
+105
| +4% | +US$2.31만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
279
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$61.3만 | 0.04% |
16,317
-207
| -1% | -US$7.22천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
280
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$61.3만 | 0.04% |
2,790
+44
| +2% | +US$8.8천 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
281
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$60.9만 | 0.04% |
429
+2
| +0.5% | +US$2.81천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
282
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$60.6만 | 0.04% |
7,198
+245
| +4% | +US$1.94만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
283
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$59.9만 | 0.04% |
9,009
-685
| -7% | -US$4.31만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
284
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$59.8만 | 0.04% |
27,440
-213
| -0.8% | -US$4.53천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
285
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.17억
| US$59.2만 | 0.04% |
13,544
+4,266
| +46% | +US$17.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
286
Target
TGT
US$701억
| US$58.9만 | 0.04% |
4,134
-2,303
| -36% | -US$28.1만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
287
상장폐지됨
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
| US$58.4만 | 0.04% |
+25,294
| 신규 | +US$57.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
288
L3Harris
LHX
US$463억
| US$58.1만 | 0.04% |
2,761
-224
| -8% | -US$4.2만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
289
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$58만 | 0.04% |
23,026
-1,600
| -6% | -US$3.81만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
290
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$57.7만 | 0.04% |
18,238
+2,842
| +18% | +US$8.69만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
291
IBM
IBM
US$2187억
| US$57.4만 | 0.04% |
3,507
-435
| -11% | -US$6.57만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
292
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$57만 | 0.04% |
11,118
+3,008
| +37% | +US$15.4만 |
2023 Q3
1분기
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$56.9만 | 0.04% |
18,247
-4,000
| -18% | -US$11.9만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
294
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$56.8만 | 0.04% |
5,890
+3,205
| +119% | +US$29.6만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
295
상장폐지됨
Despegar.com
DESP
| US$56.6만 | 0.04% |
59,799
+1,122
| +2% | +US$8.66천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
296
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$56.3만 | 0.04% |
+21,260
| 신규 | +US$52.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
297
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$56.2만 | 0.04% |
3,883
+309
| +9% | +US$3.83만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
298
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$55.8만 | 0.04% |
8,479
+75
| +0.9% | +US$4.61천 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
299
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$55.7만 | 0.04% |
6,872
-184
| -3% | -US$1.43만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
300
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$55.6만 | 0.04% |
33,946
+2,190
| +7% | +US$3.15만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.