我們已在上線！
進一步了解
WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Chubb
CB
US$1380億
| US$62.3萬 | 0.04% |
2,758
+257
| +10% | +US$5.62萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
277
Frontier Group Holdings
ULCC
US$11.3億
| US$62.1萬 | 0.04% |
113,711
+19,213
| +20% | +US$8.4萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
278
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$61.8萬 | 0.04% |
2,516
+105
| +4% | +US$2.31萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
279
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$61.3萬 | 0.04% |
16,317
-207
| -1% | -US$7,222 |
2022 Q3
5個季度
|
|
280
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$61.3萬 | 0.04% |
2,790
+44
| +2% | +US$8,797 |
2019 Q3
17個季度
|
|
281
First Citizens BancShares
FCNCA
US$239億
| US$60.9萬 | 0.04% |
429
+2
| +0.5% | +US$2,808 |
2023 Q2
2個季度
|
|
282
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$60.6萬 | 0.04% |
7,198
+245
| +4% | +US$1.94萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
283
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$59.9萬 | 0.04% |
9,009
-685
| -7% | -US$4.31萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
284
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$59.8萬 | 0.04% |
27,440
-213
| -0.8% | -US$4,534 |
2021 Q3
9個季度
|
|
285
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.18億
| US$59.2萬 | 0.04% |
13,544
+4,266
| +46% | +US$17.5萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
286
Target
TGT
US$700億
| US$58.9萬 | 0.04% |
4,134
-2,303
| -36% | -US$28.1萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
287
已下市
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
| US$58.4萬 | 0.04% |
+25,294
| 新 | +US$57.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
288
L3Harris
LHX
US$463億
| US$58.1萬 | 0.04% |
2,761
-224
| -8% | -US$4.2萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
289
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$58萬 | 0.04% |
23,026
-1,600
| -6% | -US$3.81萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
290
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$57.7萬 | 0.04% |
18,238
+2,842
| +18% | +US$8.69萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
291
IBM
IBM
US$2279億
| US$57.4萬 | 0.04% |
3,507
-435
| -11% | -US$6.57萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
292
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$57萬 | 0.04% |
11,118
+3,008
| +37% | +US$15.4萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$56.9萬 | 0.04% |
18,247
-4,000
| -18% | -US$11.9萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
294
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$56.8萬 | 0.04% |
5,890
+3,205
| +119% | +US$29.6萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
295
已下市
Despegar.com
DESP
| US$56.6萬 | 0.04% |
59,799
+1,122
| +2% | +US$8,665 |
2022 Q3
5個季度
|
|
296
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12.1億
| US$56.3萬 | 0.04% |
+21,260
| 新 | +US$52.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
297
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$56.2萬 | 0.04% |
3,883
+309
| +9% | +US$3.83萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
298
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2億
| US$55.8萬 | 0.04% |
8,479
+75
| +0.9% | +US$4,610 |
2016 Q3
29個季度
|
|
299
Gilead Sciences
GILD
US$1941億
| US$55.7萬 | 0.04% |
6,872
-184
| -3% | -US$1.43萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
300
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$55.6萬 | 0.04% |
33,946
+2,190
| +7% | +US$3.15萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。