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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9億
| US$69.7萬 | 0.05% |
+8,250
| 新 | +US$63.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
252
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$69.2萬 | 0.05% |
13,494
+1,494
| +12% | +US$7.5萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
253
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282億
| US$68.7萬 | 0.04% |
8,149
+1
| +0% | +US$78 |
2022 Q1
7個季度
|
|
254
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$68.3萬 | 0.04% |
14,199
+2,923
| +26% | +US$13.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
255
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$68.3萬 | 0.04% |
14,030
-890
| -6% | -US$3.89萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
256
Nike
NKE
US$557億
| US$67.8萬 | 0.04% |
6,248
-1,648
| -21% | -US$17.7萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
257
AutoZone
AZO
US$511億
| US$67.2萬 | 0.04% |
260
+8
| +3% | +US$2.07萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
258
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$66.9萬 | 0.04% |
5,996
-1,163
| -16% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
259
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$66.9萬 | 0.04% |
+13,954
| 新 | +US$66萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
260
BP
BP
US$1284億
| US$66.8萬 | 0.04% |
18,877
+144
| +0.8% | +US$5,274 |
2022 Q3
5個季度
|
|
261
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$66.8萬 | 0.04% |
16,250
+5,287
| +48% | +US$21萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
262
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.1億
| US$66.4萬 | 0.04% |
8,301
-1,781
| -18% | -US$13.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
263
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118億
| US$66.4萬 | 0.04% |
20,282
-17,708
| -47% | -US$57.3萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
264
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$66.3萬 | 0.04% |
13,100
+128
| +1% | +US$6,489 |
2018 Q4
20個季度
|
|
265
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137億
| US$65.9萬 | 0.04% |
2,614
+1,100
| +73% | +US$24.8萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
266
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$65.7萬 | 0.04% |
6,984
-714
| -9% | -US$6.58萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
267
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.69億
| US$64.6萬 | 0.04% |
17,000
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
268
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$64.4萬 | 0.04% |
22,386
-8,741
| -28% | -US$26.4萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
US$1103億
| US$64.3萬 | 0.04% |
2,889
-79
| -3% | -US$1.6萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
270
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$64萬 | 0.04% |
1,206
-27
| -2% | -US$1.31萬 |
2016 Q3
29個季度
|
|
271
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$63.2萬 | 0.04% |
3,510
-1,367
| -28% | -US$22.3萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
272
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227億
| US$63萬 | 0.04% |
2,606
| – | – |
2018 Q4
20個季度
|
|
273
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$62.8萬 | 0.04% |
7,361
-103
| -1% | -US$7,651 |
2019 Q3
17個季度
|
|
274
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.33億
| US$62.7萬 | 0.04% |
17,498
-225
| -1% | -US$7,274 |
2020 Q3
13個季度
|
|
275
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$62.4萬 | 0.04% |
8,034
-6,168
| -43% | -US$43.8萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。