WealthSource Partners的 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$62.4萬 | 賣出 |
8,034
-6,168
| -43% | -US$43.8萬 | 0.04% | 275 |
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2023
Q3 | US$98.3萬 | 買進 |
14,202
+2,187
| +18% | +US$16萬 | 0.07% | 194 |
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2023
Q2 | US$87.7萬 | 賣出 |
12,015
-600
| -5% | -US$4.17萬 | 0.06% | 216 |
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2023
Q1 | US$88.2萬 | 賣出 |
12,615
-235
| -2% | -US$1.66萬 | 0.06% | 210 |
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2022
Q4 | US$86.7萬 | 賣出 |
12,850
-3,370
| -21% | -US$22.7萬 | 0.06% | 217 |
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2022
Q3 | US$101萬 | 賣出 |
16,220
-2,226
| -12% | -US$15.3萬 | 0.07% | 189 |
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2022
Q2 | US$119萬 | 賣出 |
18,446
-243
| -1% | -US$1.73萬 | 0.09% | 170 |
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2022
Q1 | US$146萬 | 賣出 |
18,689
-1,365
| -7% | -US$10.5萬 | 0.1% | 162 |
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2021
Q4 | US$166萬 | 賣出 |
20,054
-396
| -2% | -US$3.25萬 | 0.13% | 124 |
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2021
Q3 | US$160萬 | 買進 |
20,450
+7,638
| +60% | +US$61.2萬 | 0.14% | 122 |
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2021
Q2 | US$102萬 | 持有 |
12,812
| – | – | 0.09% | 164 |
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2021
Q1 | US$94.7萬 | 持有 |
12,812
| – | – | 0.09% | 161 |
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2020
Q4 | US$87.8萬 | 買進 |
12,812
+804
| +7% | +US$5.12萬 | 0.1% | 133 |
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2020
Q3 | US$68.9萬 | 賣出 |
12,008
-710
| -6% | -US$4.04萬 | 0.09% | 152 |
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2020
Q2 | US$68.2萬 | 賣出 |
12,718
-2,183
| -15% | -US$10.9萬 | 0.1% | 150 |
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2020
Q1 | US$64.3萬 | 賣出 |
14,901
-10,490
| -41% | -US$57.7萬 | 0.1% | 143 |
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2019
Q4 | US$151萬 | 賣出 |
25,391
-825
| -3% | -US$4.74萬 | 0.2% | 93 |
|
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2019
Q3 | US$147萬 | 賣出 |
26,216
-6,425
| -20% | -US$35.9萬 | 0.22% | 105 |
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2019
Q2 | US$182萬 | 買進 |
32,641
+20,517
| +169% | +US$113萬 | 0.29% | 97 |
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2019
Q1 | US$65.4萬 | 買進 |
12,124
+367
| +3% | +US$1.9萬 | 0.15% | 128 |
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2018
Q4 | US$54.6萬 | 賣出 |
11,757
-463
| -4% | -US$2.34萬 | 0.16% | 139 |
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2018
Q3 | US$67.4萬 | 賣出 |
12,220
-140
| -1% | -US$7,673 | 0.18% | 121 |
|
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2018
Q2 | US$65.6萬 | 賣出 |
12,360
-1,584
| -11% | -US$8.34萬 | 0.18% | 121 |
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2018
Q1 | US$72萬 | 買進 |
13,944
+360
| +3% | +US$1.9萬 | 0.22% | 112 |
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2017
Q4 | US$70.7萬 | 賣出 |
13,584
-5,556
| -29% | -US$28.2萬 | 0.22% | 105 |
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2017
Q3 | US$94.3萬 | 買進 |
19,140
+2,136
| +13% | +US$10.3萬 | 0.31% | 81 |
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2017
Q2 | US$81.7萬 | 賣出 |
17,004
-200
| -1% | -US$9,483 | 0.28% | 86 |
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2017
Q1 | US$80.5萬 | 賣出 |
17,204
-596
| -3% | -US$2.76萬 | 0.3% | 87 |
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2016
Q4 | US$79.6萬 | 賣出 |
17,800
-1,360
| -7% | -US$5.95萬 | 0.34% | 65 |
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2016
Q3 | US$83.5萬 | 賣出 |
19,160
-336
| -2% | -US$1.46萬 | 0.3% | 72 |
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2016
Q2 | US$82萬 | 賣出 |
19,496
-720
| -4% | -US$2.97萬 | 0.31% | 68 |
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2016
Q1 | US$82.3萬 | 買進 |
+20,216
| 新 | +US$76.9萬 | 0.34% | 64 |
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持有IWR的其他基金
WealthSource Partners的IWR持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)持股減少43%，估計賣出價值US$43.8萬的股票，剩餘8,034股，價值US$62.4萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第275名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有IWR，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第2季達到US$182萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,249檔基金持有IWR。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares Russell Mid-Cap ETF 8,034股，價值US$62.4萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares Russell Mid-Cap ETF共6,168股，估計金額為US$43.8萬。
- 在2023年第4季，iShares Russell Mid-Cap ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.04%，是其第 #275大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares Russell Mid-Cap ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares Russell Mid-Cap ETF的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$182萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,249檔基金持有iShares Russell Mid-Cap ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。