WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		624.483 $ Verkaufen
8.034
-6.168
-43 % -438.177 $ 0,04 % 275
2023
Q3 		983.489 $ Kaufen
14.202
+2.187
+18 % +159.544 $ 0,07 % 194
2023
Q2 		877.455 $ Verkaufen
12.015
-600
-5 % -41.736 $ 0,06 % 216
2023
Q1 		882.041 $ Verkaufen
12.615
-235
-2 % -16.593 $ 0,06 % 210
2022
Q4 		866.713 $ Verkaufen
12.850
-3.370
-21 % -227.233 $ 0,06 % 217
2022
Q3 		1,01 Mio. $ Verkaufen
16.220
-2.226
-12 % -153.115 $ 0,07 % 189
2022
Q2 		1,19 Mio. $ Verkaufen
18.446
-243
-1 % -17.298 $ 0,09 % 170
2022
Q1 		1,46 Mio. $ Verkaufen
18.689
-1.365
-7 % -105.068 $ 0,1 % 162
2021
Q4 		1,66 Mio. $ Verkaufen
20.054
-396
-2 % -32.504 $ 0,13 % 124
2021
Q3 		1,6 Mio. $ Kaufen
20.450
+7.638
+60 % +611.850 $ 0,14 % 122
2021
Q2 		1,02 Mio. $ Halten
12.812
– – 0,09 % 164
2021
Q1 		947.000 $ Halten
12.812
– – 0,09 % 161
2020
Q4 		878.000 $ Kaufen
12.812
+804
+7 % +51.213 $ 0,1 % 133
2020
Q3 		689.000 $ Verkaufen
12.008
-710
-6 % -40.417 $ 0,09 % 152
2020
Q2 		682.000 $ Verkaufen
12.718
-2.183
-15 % -109.414 $ 0,1 % 150
2020
Q1 		643.000 $ Verkaufen
14.901
-10.490
-41 % -577.353 $ 0,1 % 143
2019
Q4 		1,51 Mio. $ Verkaufen
25.391
-825
-3 % -47.367 $ 0,2 % 93
2019
Q3 		1,47 Mio. $ Verkaufen
26.216
-6.425
-20 % -359.158 $ 0,22 % 105
2019
Q2 		1,82 Mio. $ Kaufen
32.641
+20.517
+169 % +1,13 Mio. $ 0,29 % 97
2019
Q1 		654.000 $ Kaufen
12.124
+367
+3 % +19.013 $ 0,15 % 128
2018
Q4 		546.000 $ Verkaufen
11.757
-463
-4 % -23.355 $ 0,16 % 139
2018
Q3 		674.000 $ Verkaufen
12.220
-140
-1 % -7.673 $ 0,18 % 121
2018
Q2 		656.000 $ Verkaufen
12.360
-1.584
-11 % -83.388 $ 0,18 % 121
2018
Q1 		720.000 $ Kaufen
13.944
+360
+3 % +18.971 $ 0,22 % 112
2017
Q4 		707.000 $ Verkaufen
13.584
-5.556
-29 % -282.000 $ 0,22 % 105
2017
Q3 		943.000 $ Kaufen
19.140
+2.136
+13 % +103.105 $ 0,31 % 81
2017
Q2 		817.000 $ Verkaufen
17.004
-200
-1 % -9.483 $ 0,28 % 86
2017
Q1 		805.000 $ Verkaufen
17.204
-596
-3 % -27.626 $ 0,3 % 87
2016
Q4 		796.000 $ Verkaufen
17.800
-1.360
-7 % -59.476 $ 0,34 % 65
2016
Q3 		835.000 $ Verkaufen
19.160
-336
-2 % -14.565 $ 0,3 % 72
2016
Q2 		820.000 $ Verkaufen
19.496
-720
-4 % -29.723 $ 0,31 % 68
2016
Q1 		823.000 $ Kaufen
+20.216
Neu +769.136 $ 0,34 % 64

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q4 2023 um 43 %, verkaufte schätzungsweise 438.177 $ und hielt danach 8.034 Aktien im Wert von 624.483 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #275.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.249 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 8.034 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 624.483 $.
  • WealthSource Partners verkaufte 6.168 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 438.177 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q4 2023 0,04 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 275.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2019 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.249 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .