WealthSource Partnersの iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $62.4万 | 売却 |
8,034
-6,168
| -43% | -$43.8万 | 0.04% | 275 |
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2023
Q3 | $98.3万 | 買う |
14,202
+2,187
| +18% | +$16万 | 0.07% | 194 |
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2023
Q2 | $87.7万 | 売却 |
12,015
-600
| -5% | -$4.17万 | 0.06% | 216 |
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2023
Q1 | $88.2万 | 売却 |
12,615
-235
| -2% | -$1.66万 | 0.06% | 210 |
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2022
Q4 | $86.7万 | 売却 |
12,850
-3,370
| -21% | -$22.7万 | 0.06% | 217 |
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2022
Q3 | $101万 | 売却 |
16,220
-2,226
| -12% | -$15.3万 | 0.07% | 189 |
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2022
Q2 | $119万 | 売却 |
18,446
-243
| -1% | -$1.73万 | 0.09% | 170 |
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2022
Q1 | $146万 | 売却 |
18,689
-1,365
| -7% | -$10.5万 | 0.1% | 162 |
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2021
Q4 | $166万 | 売却 |
20,054
-396
| -2% | -$3.25万 | 0.13% | 124 |
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2021
Q3 | $160万 | 買う |
20,450
+7,638
| +60% | +$61.2万 | 0.14% | 122 |
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2021
Q2 | $102万 | 保有する |
12,812
| – | – | 0.09% | 164 |
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2021
Q1 | $94.7万 | 保有する |
12,812
| – | – | 0.09% | 161 |
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2020
Q4 | $87.8万 | 買う |
12,812
+804
| +7% | +$5.12万 | 0.1% | 133 |
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2020
Q3 | $68.9万 | 売却 |
12,008
-710
| -6% | -$4.04万 | 0.09% | 152 |
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2020
Q2 | $68.2万 | 売却 |
12,718
-2,183
| -15% | -$10.9万 | 0.1% | 150 |
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2020
Q1 | $64.3万 | 売却 |
14,901
-10,490
| -41% | -$57.7万 | 0.1% | 143 |
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2019
Q4 | $151万 | 売却 |
25,391
-825
| -3% | -$4.74万 | 0.2% | 93 |
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2019
Q3 | $147万 | 売却 |
26,216
-6,425
| -20% | -$35.9万 | 0.22% | 105 |
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2019
Q2 | $182万 | 買う |
32,641
+20,517
| +169% | +$113万 | 0.29% | 97 |
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2019
Q1 | $65.4万 | 買う |
12,124
+367
| +3% | +$1.9万 | 0.15% | 128 |
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2018
Q4 | $54.6万 | 売却 |
11,757
-463
| -4% | -$2.34万 | 0.16% | 139 |
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2018
Q3 | $67.4万 | 売却 |
12,220
-140
| -1% | -$7,673 | 0.18% | 121 |
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2018
Q2 | $65.6万 | 売却 |
12,360
-1,584
| -11% | -$8.34万 | 0.18% | 121 |
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2018
Q1 | $72万 | 買う |
13,944
+360
| +3% | +$1.9万 | 0.22% | 112 |
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2017
Q4 | $70.7万 | 売却 |
13,584
-5,556
| -29% | -$28.2万 | 0.22% | 105 |
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2017
Q3 | $94.3万 | 買う |
19,140
+2,136
| +13% | +$10.3万 | 0.31% | 81 |
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2017
Q2 | $81.7万 | 売却 |
17,004
-200
| -1% | -$9,483 | 0.28% | 86 |
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2017
Q1 | $80.5万 | 売却 |
17,204
-596
| -3% | -$2.76万 | 0.3% | 87 |
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2016
Q4 | $79.6万 | 売却 |
17,800
-1,360
| -7% | -$5.95万 | 0.34% | 65 |
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2016
Q3 | $83.5万 | 売却 |
19,160
-336
| -2% | -$1.46万 | 0.3% | 72 |
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2016
Q2 | $82万 | 売却 |
19,496
-720
| -4% | -$2.97万 | 0.31% | 68 |
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2016
Q1 | $82.3万 | 買う |
+20,216
| 新規 | +$76.9万 | 0.34% | 64 |
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IWRを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのIWR保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)の保有株式を43%減らし、推定$43.8万分を売却しました。保有株数は8,034株となり、その価値は$62.4万です。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #275 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にIWRの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第2四半期に$182万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,249本のファンドが、2023年第4四半期時点でIWRを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares Russell Mid-Cap ETFを8,034株保有しており、その評価額は$62.4万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの株式を6,168株売却し、売却額は推定で$43.8万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares Russell Mid-Cap ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第275位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのiShares Russell Mid-Cap ETFの保有額は、2019年第2四半期に$182万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,249のファンドがiShares Russell Mid-Cap ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。