WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 624 k Vender
8,034
-6,168
-43% -USD 438 k 0.04% 275
2023
Q3 		USD 983 k Comprar
14,202
+2,187
+18% +USD 160 k 0.07% 194
2023
Q2 		USD 877 k Vender
12,015
-600
-5% -USD 41.7 k 0.06% 216
2023
Q1 		USD 882 k Vender
12,615
-235
-2% -USD 16.6 k 0.06% 210
2022
Q4 		USD 867 k Vender
12,850
-3,370
-21% -USD 227 k 0.06% 217
2022
Q3 		USD 1.01 M Vender
16,220
-2,226
-12% -USD 153 k 0.07% 189
2022
Q2 		USD 1.19 M Vender
18,446
-243
-1% -USD 17.3 k 0.09% 170
2022
Q1 		USD 1.46 M Vender
18,689
-1,365
-7% -USD 105 k 0.1% 162
2021
Q4 		USD 1.66 M Vender
20,054
-396
-2% -USD 32.5 k 0.13% 124
2021
Q3 		USD 1.6 M Comprar
20,450
+7,638
+60% +USD 612 k 0.14% 122
2021
Q2 		USD 1.02 M Mantener
12,812
– – 0.09% 164
2021
Q1 		USD 947 k Mantener
12,812
– – 0.09% 161
2020
Q4 		USD 878 k Comprar
12,812
+804
+7% +USD 51.2 k 0.1% 133
2020
Q3 		USD 689 k Vender
12,008
-710
-6% -USD 40.4 k 0.09% 152
2020
Q2 		USD 682 k Vender
12,718
-2,183
-15% -USD 109 k 0.1% 150
2020
Q1 		USD 643 k Vender
14,901
-10,490
-41% -USD 577 k 0.1% 143
2019
Q4 		USD 1.51 M Vender
25,391
-825
-3% -USD 47.4 k 0.2% 93
2019
Q3 		USD 1.47 M Vender
26,216
-6,425
-20% -USD 359 k 0.22% 105
2019
Q2 		USD 1.82 M Comprar
32,641
+20,517
+169% +USD 1.13 M 0.29% 97
2019
Q1 		USD 654 k Comprar
12,124
+367
+3% +USD 19 k 0.15% 128
2018
Q4 		USD 546 k Vender
11,757
-463
-4% -USD 23.4 k 0.16% 139
2018
Q3 		USD 674 k Vender
12,220
-140
-1% -USD 7.67 k 0.18% 121
2018
Q2 		USD 656 k Vender
12,360
-1,584
-11% -USD 83.4 k 0.18% 121
2018
Q1 		USD 720 k Comprar
13,944
+360
+3% +USD 19 k 0.22% 112
2017
Q4 		USD 707 k Vender
13,584
-5,556
-29% -USD 282 k 0.22% 105
2017
Q3 		USD 943 k Comprar
19,140
+2,136
+13% +USD 103 k 0.31% 81
2017
Q2 		USD 817 k Vender
17,004
-200
-1% -USD 9.48 k 0.28% 86
2017
Q1 		USD 805 k Vender
17,204
-596
-3% -USD 27.6 k 0.3% 87
2016
Q4 		USD 796 k Vender
17,800
-1,360
-7% -USD 59.5 k 0.34% 65
2016
Q3 		USD 835 k Vender
19,160
-336
-2% -USD 14.6 k 0.3% 72
2016
Q2 		USD 820 k Vender
19,496
-720
-4% -USD 29.7 k 0.31% 68
2016
Q1 		USD 823 k Comprar
+20,216
Nuevas +USD 769 k 0.34% 64

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IWR: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 43% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 438 k, y conservó 8,034 acciones valuadas en USD 624 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #275.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IWR en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.82 M en T2 2019. Al cierre de T4 2023, 1,249 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 8,034 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 624 k.
  • WealthSource Partners vendió 6,168 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 438 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 275.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.82 M en T2 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,249 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.