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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.3億
| US$100萬 | 0.06% |
19,525
-1,200
| -6% | -US$5.48萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
202
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.7億
| US$99.4萬 | 0.06% |
49,797
-71
| -0.1% | -US$1,358 |
2018 Q1
23個季度
|
|
203
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$98.7萬 | 0.06% |
7,888
-4,966
| -39% | -US$55.7萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
204
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$98.5萬 | 0.06% |
20,953
-35,950
| -63% | -US$161萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
205
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$98.3萬 | 0.06% |
18,910
-190
| -1% | -US$9,443 |
2023 Q2
2個季度
|
|
206
Interactive Brokers
IBKR
US$369億
| US$96.9萬 | 0.06% |
46,756
+1,372
| +3% | +US$2.81萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
207
Boeing
BA
US$1513億
| US$95.9萬 | 0.06% |
3,681
+323
| +10% | +US$6.91萬 |
2017 Q2
26個季度
|
|
208
SLB Ltd
SLB
US$728億
| US$95.4萬 | 0.06% |
18,331
+191
| +1% | +US$1.04萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
209
Upwork
UPWK
US$10.6億
| US$94.9萬 | 0.06% |
63,802
-1,939
| -3% | -US$2.5萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
210
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$94.7萬 | 0.06% |
25,183
-3,879
| -13% | -US$13.4萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
211
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$94.1萬 | 0.06% |
2,439
+36
| +1% | +US$1.2萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
212
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$92.8萬 | 0.06% |
5,986
+43
| +0.7% | +US$6,269 |
2017 Q1
27個季度
|
|
213
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$92.1萬 | 0.06% |
9,042
+230
| +3% | +US$2.13萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
214
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.54億
| US$91.7萬 | 0.06% |
71,577
-17,665
| -20% | -US$22.6萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
215
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03億
| US$90.6萬 | 0.06% |
30,694
-450
| -1% | -US$1.29萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
216
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105億
| US$90.6萬 | 0.06% |
19,247
+6,464
| +51% | +US$28.7萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
217
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$89.9萬 | 0.06% |
28,981
+3,556
| +14% | +US$10.4萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
218
Texas Pacific Land
TPL
US$238億
| US$88.8萬 | 0.06% |
5,085
-270
| -5% | -US$5.13萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
219
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2億
| US$88.6萬 | 0.06% |
18,698
+24
| +0.1% | +US$1,066 |
2021 Q1
11個季度
|
|
220
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$87.9萬 | 0.06% |
16,904
+11,159
| +194% | +US$55.2萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
FEI
221
已下市
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$87.8萬 | 0.06% |
102,500
| – | – |
2021 Q3
9個季度
|
|
222
Arch Capital
ACGL
US$343億
| US$87.6萬 | 0.06% |
11,795
+75
| +0.6% | +US$6,129 |
2023 Q2
2個季度
|
|
223
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$87.3萬 | 0.06% |
9,311
+149
| +2% | +US$1.34萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
224
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$87.3萬 | 0.06% |
14,817
-231
| -2% | -US$1.31萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
225
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.6億
| US$87.2萬 | 0.06% |
19,540
-235
| -1% | -US$1萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。