我們已在上線！
進一步了解
WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
US$4750億
| US$157萬 | 0.1% |
31,251
-1,261
| -4% | -US$5.12萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
152
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989億
| US$157萬 | 0.1% |
9,934
-2,482
| -20% | -US$36.1萬 |
2016 Q3
29個季度
|
|
153
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$156萬 | 0.1% |
2,963
-125
| -4% | -US$6.67萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
154
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$156萬 | 0.1% |
39,863
-1,200
| -3% | -US$4.49萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$154萬 | 0.1% |
10,407
-226
| -2% | -US$3.36萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
156
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33億
| US$153萬 | 0.1% |
90,247
-351
| -0.4% | -US$6,975 |
2022 Q4
4個季度
|
|
157
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$151萬 | 0.1% |
76,370
-112
| -0.1% | -US$2,118 |
2022 Q1
7個季度
|
|
158
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210億
| US$149萬 | 0.1% |
15,484
-7,380
| -32% | -US$65.7萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
159
Stellantis
STLA
US$127億
| US$147萬 | 0.1% |
63,090
-1,272
| -2% | -US$2.63萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$145萬 | 0.09% |
26,175
-201,665
| -89% | -US$1023萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
161
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$140萬 | 0.09% |
41,701
-3,215
| -7% | -US$9.36萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
162
Moody's
MCO
US$840億
| US$139萬 | 0.09% |
3,568
+46
| +1% | +US$1.6萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
163
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$139萬 | 0.09% |
58,763
-10,607
| -15% | -US$27.8萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
164
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7億
| US$138萬 | 0.09% |
31,888
-18,103
| -36% | -US$75.1萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
165
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$136萬 | 0.09% |
4,735
-3,584
| -43% | -US$97.7萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
166
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$133萬 | 0.09% |
23,270
-25,580
| -52% | -US$139萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
167
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54億
| US$132萬 | 0.09% |
42,437
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
168
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$127萬 | 0.08% |
7,460
-780
| -9% | -US$12.9萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
169
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$126萬 | 0.08% |
8,452
-46
| -0.5% | -US$6,472 |
2016 Q1
31個季度
|
|
170
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$126萬 | 0.08% |
9,076
-47
| -0.5% | -US$5,854 |
2023 Q2
2個季度
|
|
171
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
US$5578萬
| US$126萬 | 0.08% |
65,541
-9,822
| -13% | -US$23.1萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$125萬 | 0.08% |
8,493
-1,793
| -17% | -US$21.1萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
173
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$124萬 | 0.08% |
16,063
+160
| +1% | +US$1.21萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
174
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$124萬 | 0.08% |
29,425
+2,789
| +10% | +US$11.5萬 |
2017 Q2
26個季度
|
|
175
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$124萬 | 0.08% |
12,499
-2,370
| -16% | -US$22.6萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。