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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$246萬 | 0.16% |
14,424
-434
| -3% | -US$6.98萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
102
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$245萬 | 0.16% |
48,753
+18,089
| +59% | +US$91.1萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
103
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$244萬 | 0.16% |
10,285
-2,143
| -17% | -US$47.4萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
104
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$242萬 | 0.16% |
15,549
+2,338
| +18% | +US$32.4萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
105
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$241萬 | 0.16% |
17,278
-136
| -0.8% | -US$1.83萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
106
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$241萬 | 0.16% |
103,636
+87,525
| +543% | +US$202萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
107
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$240萬 | 0.16% |
11,246
-805
| -7% | -US$15.5萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
108
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$240萬 | 0.16% |
19,085
+505
| +3% | +US$5.72萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
109
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9億
| US$237萬 | 0.15% |
49,076
+2,900
| +6% | +US$13.5萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
110
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$231萬 | 0.15% |
20,710
-90
| -0.4% | -US$8,522 |
2018 Q4
20個季度
|
|
111
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$231萬 | 0.15% |
73,439
+147
| +0.2% | +US$4,487 |
2021 Q3
9個季度
|
|
112
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$228萬 | 0.15% |
97,781
-3,504
| -3% | -US$7.74萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
113
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$226萬 | 0.15% |
24,827
+1,325
| +6% | +US$11.2萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
114
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15億
| US$225萬 | 0.15% |
58,429
-9,178
| -14% | -US$34.2萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
115
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$224萬 | 0.15% |
99,904
-29,272
| -23% | -US$68.2萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
116
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$221萬 | 0.14% |
8,902
-326
| -4% | -US$7.75萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$218萬 | 0.14% |
51,912
-11,086
| -18% | -US$47.4萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
118
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$216萬 | 0.14% |
75,646
-1,475
| -2% | -US$3.95萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
119
Home Depot
HD
US$3089億
| US$215萬 | 0.14% |
6,218
-601
| -9% | -US$18.6萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
120
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$211萬 | 0.14% |
44,150
-10,000
| -18% | -US$45.8萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
121
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$210萬 | 0.14% |
44,722
+4,981
| +13% | +US$23.2萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
122
Mastercard
MA
US$5409億
| US$210萬 | 0.14% |
4,914
+3
| +0.1% | +US$1,205 |
2018 Q2
22個季度
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$207萬 | 0.13% |
17,690
+13,690
| +342% | +US$156萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
124
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$203萬 | 0.13% |
12,969
-1,343
| -9% | -US$20.6萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
125
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$203萬 | 0.13% |
19,651
-19
| -0.1% | -US$1,731 |
2020 Q1
15個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。