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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$484萬 | 0.32% |
48,972
+3,397
| +7% | +US$30.7萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
52
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$473萬 | 0.31% |
190,019
+71,931
| +61% | +US$178萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$465萬 | 0.3% |
33,016
-3,800
| -10% | -US$51.6萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
54
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$463萬 | 0.3% |
43,886
+8,346
| +23% | +US$86.8萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
55
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$463萬 | 0.3% |
92,786
+42,162
| +83% | +US$211萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$437萬 | 0.28% |
9,189
-753
| -8% | -US$33.5萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
57
Costco
COST
US$4383億
| US$413萬 | 0.27% |
6,262
-335
| -5% | -US$19.9萬 |
2017 Q2
26個季度
|
|
58
Visa
V
US$7558億
| US$411萬 | 0.27% |
15,795
-352
| -2% | -US$8.68萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
59
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$407萬 | 0.26% |
85,120
-84,717
| -50% | -US$397萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$402萬 | 0.26% |
21,044
-730
| -3% | -US$13.4萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
61
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$390萬 | 0.25% |
78,690
-7,430
| -9% | -US$34.4萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
62
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$386萬 | 0.25% |
34,855
-446
| -1% | -US$4.64萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$379萬 | 0.25% |
22,301
-820
| -4% | -US$12.4萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
64
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$377萬 | 0.25% |
107,027
-2,799
| -3% | -US$9.18萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
65
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$376萬 | 0.24% |
131,364
+9
| +0% | +US$240 |
2021 Q1
11個季度
|
|
66
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$369萬 | 0.24% |
71,359
-6,330
| -8% | -US$29.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$363萬 | 0.24% |
49,305
+11,845
| +32% | +US$83.6萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
68
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$362萬 | 0.24% |
69,232
+10,491
| +18% | +US$51.3萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$343萬 | 0.22% |
8,371
-293
| -3% | -US$11.1萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$341萬 | 0.22% |
31,528
-16,877
| -35% | -US$163萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$334萬 | 0.22% |
47,491
-3,615
| -7% | -US$23.8萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
72
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$329萬 | 0.21% |
132,858
+105,966
| +394% | +US$260萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
73
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$328萬 | 0.21% |
112,643
+9,636
| +9% | +US$25萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$327萬 | 0.21% |
9,172
-276
| -3% | -US$9.7萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$326萬 | 0.21% |
83,085
-311
| -0.4% | -US$1.12萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。