Estamos no ar no !
Saiba mais
WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 4,84 mi | 0,32% |
48.972
+3.397
| +7% | +US$ 307 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
52
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 4,73 mi | 0,31% |
190.019
+71.931
| +61% | +US$ 1,78 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,65 mi | 0,3% |
33.016
-3.800
| -10% | -US$ 516 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
54
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 4,63 mi | 0,3% |
43.886
+8.346
| +23% | +US$ 868 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
55
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 4,63 mi | 0,3% |
92.786
+42.162
| +83% | +US$ 2,11 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,37 mi | 0,28% |
9.189
-753
| -8% | -US$ 335 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
57
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,13 mi | 0,27% |
6.262
-335
| -5% | -US$ 199 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
58
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,11 mi | 0,27% |
15.795
-352
| -2% | -US$ 86,8 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 4,07 mi | 0,26% |
85.120
-84.717
| -50% | -US$ 3,97 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,02 mi | 0,26% |
21.044
-730
| -3% | -US$ 134 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
61
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,9 mi | 0,25% |
78.690
-7.430
| -9% | -US$ 344 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
62
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,86 mi | 0,25% |
34.855
-446
| -1% | -US$ 46,4 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,79 mi | 0,25% |
22.301
-820
| -4% | -US$ 124 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
64
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,77 mi | 0,25% |
107.027
-2.799
| -3% | -US$ 91,8 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
65
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,76 mi | 0,24% |
131.364
+9
| +0% | +US$ 240 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
66
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,69 mi | 0,24% |
71.359
-6.330
| -8% | -US$ 299 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,63 mi | 0,24% |
49.305
+11.845
| +32% | +US$ 836 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
68
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 3,62 mi | 0,24% |
69.232
+10.491
| +18% | +US$ 513 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,43 mi | 0,22% |
8.371
-293
| -3% | -US$ 111 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,41 mi | 0,22% |
31.528
-16.877
| -35% | -US$ 1,63 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,34 mi | 0,22% |
47.491
-3.615
| -7% | -US$ 238 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
72
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 3,29 mi | 0,21% |
132.858
+105.966
| +394% | +US$ 2,6 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
73
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 3,28 mi | 0,21% |
112.643
+9.636
| +9% | +US$ 250 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,27 mi | 0,21% |
9.172
-276
| -3% | -US$ 96,9 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 3,26 mi | 0,21% |
83.085
-311
| -0,4% | -US$ 11,2 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.